2022年財務工作下一年的工作計劃（通用15篇）
時間流逝得如此之快，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，該為自己下階段的工作做一個工作計劃了，工作計劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編精心整理的2022年財務工作下一年的工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務工作下一年的工作計劃 篇1
時光飛逝，日月如梭，轉(zhuǎn)眼間我在主管會計崗位工作已經(jīng)整整六年，在這六年里，在各級領導和同事們的幫助、支持、配合下，我順利完成了各項工作任務。按照支行工作部署和工作安排，緊緊抓住案件風險防范這條主線，加強業(yè)務知識的學習，認真履行會出輔導職責，促進了會計工作規(guī)范化、制度化。現(xiàn)將這幾年的工作匯報如下：
一、強化學習、嚴于律己，努力提高自身素質(zhì)。
作為一名主管會計人員，必須不斷地學習，不斷地更新知識，才能提高自己的理論水平和業(yè)務能力。因此，幾年來，我認真學習了各類金融法律、法規(guī)以及會出規(guī)章制度，從而拓寬了知識面，開闊了視野，政治理論水平不斷提高，為干好本職工作打下了基礎。在閱讀了《致加西亞的信》、《做不抱怨的員工》后，我受益匪淺，在工作中要勤勤懇懇、任勞任怨，樹立良好的道德觀念，杜絕xx行為，清正廉潔。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、務實開拓，我自覺遵守黨的政治紀律和金融法律、法規(guī)，在工作中講大局、講原則、講團結(jié)。生活中，嚴格要求自己，作風優(yōu)良，事事處處以大局為重，以集體利益為重，克己奉公。
二、以優(yōu)質(zhì)服務為主線，立足本職、服務三農(nóng)。
農(nóng)村商業(yè)銀行是“根植地方、服務大眾”的農(nóng)村銀行，因此，必須立足“三農(nóng)”，為廣大農(nóng)村地區(qū)提供方便、快捷的金融服務，才能促進銀行的持續(xù)發(fā)展。我在工作中，積極主動協(xié)調(diào)多方關系，克服種種困難，?搶抓有利時機，牢固樹立“存款興行”的思想意識，千方百計籌措資金。我與內(nèi)勤的同志一道，時時注意服務的言行，熱情對待每一位客戶，耐心細致地做好解釋，做好優(yōu)質(zhì)服務工作。抓好對公業(yè)務，主動與各單位聯(lián)系，吸納多方資金。加大業(yè)務宣傳力度，充分利用了柜臺宣傳、街道宣傳、下鄉(xiāng)宣傳、標語宣傳等方式進行全方位宣傳。幾年來，在支行統(tǒng)一安排下，我積極參加了分理處開展的各種營銷活動。在針對農(nóng)村社保開戶的時候，我主動與鎮(zhèn)、村、社聯(lián)系，與其它同事一道，克服困難，犧牲休息時間，晚上加班工作，保質(zhì)保量提前完成任務，贏得了群眾的好評。
三、加大財務管理力度，認真做好會出輔導、統(tǒng)計報表等工作。
作為一名主管會計，必須要有較強的責任心，在工作中以身作則，帶頭遵守規(guī)章制度。加大對柜員管理、大額資金管理、賬戶管理、重空憑證管理、現(xiàn)金管理、聯(lián)行往來等規(guī)章制度檢查力度，遏制和杜絕了各類案件的發(fā)生，實現(xiàn)了“零”發(fā)案率的.目標，確保了全年無事故的發(fā)生。我堅持每月至少兩次到所轄網(wǎng)點檢查制度執(zhí)行情況，組織臨柜人員學習業(yè)務知識和工作紀律，對會出工作進行細致檢查、認真輔導，發(fā)現(xiàn)工作中有違規(guī)違紀和失誤之處，當面指出，及時化解經(jīng)營風險，防止案件發(fā)生。平時工作中，我注重數(shù)據(jù)收集和票據(jù)及時整理歸檔，隨時向支行提供、上報準確的數(shù)據(jù)和報表。加大洗錢工作力度，維護正常的金融秩序，杜絕金融案件的發(fā)生。
幾年來，我虛心學習，苦練內(nèi)功，理論水平和業(yè)務能力有了很大提高，工作兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，在這六年里，有三年被支行評為先進、優(yōu)秀員工。我所取得的成績與領導和同事的關心和支持分不開的。我自我反思，在工作中仍存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是對業(yè)務知識學習堅持不夠好、不全面，沒有很好地處理工學矛盾。整天忙于工作和事務，沒能夠拿出足夠的時間進行學習，面對改革的新形勢、新情況、新問題，不能很好地掌握理論，用理論指導工作。二是與領導和同事們交流不夠。開展交心談心活動較少，不能及時溝通，交流思想。三是深入網(wǎng)點檢查力度不夠，未能及時、全面了解會出工作動態(tài)，往往檢查較多，關心和嚴格要求較少等等。對這些問題，我將在來年的工作中加以改正，在上級組織和分理處領導的帶領下，在同事們的關心、支持下，繼續(xù)努力工作，發(fā)揚優(yōu)點，改正不足，克服困難，為農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展做出更大的貢獻。
財務工作下一年的工作計劃 篇2
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
財務科工作計劃年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、財務科工作計劃搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財務科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、財務科工作計劃車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。、
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
20xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的.財務工作推上一個新臺階。財務科工作計劃我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì)。
在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務工作下一年的工作計劃 篇3
新學年即將開始，為了能更好地做好日常財務核算，加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性、科學性的開展。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：
(一)財務工作
1、根據(jù)發(fā)改委的收費政策及上級有關指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。
2、做好日常出納工作，按照財務規(guī)定領用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。
做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況，財政零余額授權支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。
3、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領導簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。
4、繼續(xù)加強財會業(yè)務學習，認真學習上級下發(fā)的政策文件，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理
5、做好年度預算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學期在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預算。嚴格按照年批復的預算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關審計驗收工作。
6、完善財務會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務制度已不符合當下新時期的.要求，需要結(jié)合新政策、新情況進行完善，以便于今后財務工作正常有序的開展。
7、按照上級有關規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。
8、嚴格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的`每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進行交付。
(二)其他工作
1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查，并做好記錄和備案。
2、按照教委的要求，仔細審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。
3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務室要隨時關好門窗，平時嚴禁一切人員隨意進出財務室和使用財務電腦。
4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。
5、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。
6、認真完成上級部門、園領導布置的其他臨時性工作。
xx年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴格按照年初預算執(zhí)行各項財務收支，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極準確的完成全年各項工作計劃，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應有的貢獻。
財務工作下一年的工作計劃 篇4
根據(jù)上級有關規(guī)定，認真貫徹財務規(guī)章，進一步加強學校幼兒園財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，廉潔黨風行風，提高依法治校、民主管理的水平，確保幼兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益性。
一、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理
財務人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律，管好用好幼兒園的錢。
1.加強預算管理。
預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性，發(fā)揮財務監(jiān)管人員的'監(jiān)督職能，為幼兒園理好財。
2.加強支出管理。
(1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算計劃。
(2)嚴格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序。
(3)嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度的開支范圍及開支標準。
(4)學校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設備采購等，應進行事前論證，編制項目預算，經(jīng)行政會議集體研究，由幼兒園教師代表會通過，報中心學校批準，按有關規(guī)定規(guī)范操作。
(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。
二、抓好財務公開監(jiān)管，促進民主管理
抓好財務公開、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒園財務的透明度。
1.抓好財務公開工作。
學生收費項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在幼兒園內(nèi)公示。
2.抓好財務監(jiān)管工作。
(1)凡幼兒園的各項預算外收入、結(jié)算資金、物品采購和重大支出項目都要列入監(jiān)管范圍。
(2)開學兩周后，對開學收費情況組織一次內(nèi)部審計審核，并將內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布，并提出整改意見。
(3)每個月，向中心學校報一次財務情況，接受鄉(xiāng)中心學校審計和監(jiān)督。
(4)每期末，組織全體教師結(jié)算學校經(jīng)費，并做好審計檢查報告和整改結(jié)果等資料存檔。
三、合理使用學校經(jīng)費，促進學校發(fā)展
經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費才能促進學校發(fā)展，才能在服務師生、服務教學上發(fā)揮作用。
1.開源節(jié)流，杜絕浪費。用水用電，使幼兒園的一筆大開支，總務處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關水、關電的良好習慣，杜絕浪費。
2.種菜養(yǎng)豬，提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬，提高教職工福利待遇。
3.愛護財產(chǎn)，減小損耗�？倓仗幰膭罱搪毠淞⒅魅斯庾R，愛護幼兒園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗。
總之，總務處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務工作，為幼兒園長足發(fā)展服務，把苦竹鄉(xiāng)中心幼兒園辦成苦竹鄉(xiāng)龍頭幼兒園，辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒園。
財務工作下一年的工作計劃 篇5
為使財政任務效勞于黌舍教導教授教養(yǎng)第一線，效勞于部分師生，更好的為教授教養(yǎng)作奉獻，黌舍財政職員正在20xx年都根本以黌舍的規(guī)范實現(xiàn)義務，對于黌舍的資金無糜費，將資金都應用正在刀刃上。由于大師都深知財政任務是黌舍各項任務能順遂展開的緊張構成局部，是黌舍一般經(jīng)營的根底。20xx年，為將財政任務做患上更好，特訂定出財政任務方案。
1、任務目的
以地、縣無關規(guī)劃調(diào)劑肉體為指點，根據(jù)縣物價局、財務局、教導局和相干主管部分財經(jīng)規(guī)則，嚴厲履行相干的免費規(guī)則，嚴守財政規(guī)律，開源節(jié)省，做到財政效勞于教授教養(yǎng)，效勞于師生，財政地下化，打足支出，緊縮收入，把資金用正在刀刃上，為片面晉升本校的辦學程度以及辦學條理，打造一流的品牌黌舍。
2、仔細抓好慣例任務
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一、依據(jù)中間校行政辦年終財政任務方案請求，精確做勤學校年度估算以及出入方案，并嚴厲履行。片面做好年關的決算任務，為黌舍教導決議計劃供給牢靠的數(shù)據(jù)，確保黌舍教導教授教養(yǎng)一般開展。
二、增強進程辦理，實時統(tǒng)計教導經(jīng)費運用狀況，做到財政底碼分明，信息精確，每個月向校長報告請示，為指導公道運用資金供給根據(jù)。年末向職工報告請示資金運用狀況，增強財政監(jiān)視。
三、撐持財會職員的持續(xù)培訓任務，進步財會職員營業(yè)程度，做好財政年審。
四、請求出納職員嚴厲履行財政軌制，恪守崗亭職責，定時上報各類材料。
五、仔細搞勤學校經(jīng)費出入估算任務，每一年12月25日前將整年經(jīng)費出入狀況照實填寫上報行政辦。
六、增強財富辦理，新購物實時上帳，做到帳帳符合，帳實符合，年關仔細實現(xiàn)清產(chǎn)核資任務。
�。ǘ┑拇_抓好補葺任務，包管教導教授教養(yǎng)順遂停止。
每一學期初對于已經(jīng)破壞的桌凳停止修復或者報損，追查黌舍的牢固財富而且停止統(tǒng)計。
3、捉住重點力圖立異
一、抓好步隊建立，進步營業(yè)本質(zhì)，為各項任務的展開供給牢靠保證，主動參與保存員的培訓。
二、分離新的辦學規(guī)范，進步黌舍辦理程度。
三、活期自動召開教職工集會，謙虛聽取倡議，進步黌舍的效勞認識以及效勞品質(zhì)。
4、財政任務布置
一、嚴厲財政軌制，加年夜經(jīng)費運用通明度，公道運用經(jīng)費，1000元以上的'開銷，須以職代會評論辯論經(jīng)過，指導班子研討決議，方可開銷，盲目承受教員以及職代會的監(jiān)視。出納要按月停止帳目發(fā)布，樹立財政地下軌制。
二、帳目要做到日清月結(jié)，記帳分明，帳目符合，嚴禁調(diào)用黌舍經(jīng)費。對于確有堅苦需求告貸的教員，只能借用當月的人為，且當月借用，下月出借。
三、共同黌舍搞勤學生的教導任務，實現(xiàn)各項暫時性以及方案外任務。
5、詳細辦法
一、財政任務要做到一心一意為教導教授教養(yǎng)任務效勞，為部分師生效勞，做到急教導任務之急，需教導任務之需。正在效勞中要不時進步效勞品質(zhì)以及效勞程度，使財政任務真正效勞于教導，效勞于師生。
二、仔細進修并盲目履行地域、縣教導免費文件以及法例，深化體會中間校行政辦的各類財政軌制肉體本質(zhì)，積極增進校內(nèi)財政任務標準化、軌制化，做到依法理財。
三、嚴厲落實縣物價局、財務局以及教導局的請求標準免費，開出一致單據(jù)，決沒有乘車免費、違規(guī)免費。
四、有方案性、兼顧性地運用資金。嚴厲履行收入估算軌制。校內(nèi)各項必需收入履行先估算、再審批、后操持軌制，果斷根絕資金收入的隨便性以及自覺性，增加統(tǒng)統(tǒng)不用要的開銷。
五、嚴厲履行財政審批一支筆軌制。對于欲報銷的發(fā)票必需有包辦人、證實人以及考核人的具名，而后方可連同估算繁多并報銷進帳。
六、樹立標準的牢固資產(chǎn)臺帳，增強對于校內(nèi)各類教導教授教養(yǎng)設備的辦理。對于校內(nèi)資產(chǎn)停止一一清算注銷，并樹立資產(chǎn)辦理明細帳。履行物質(zhì)運用、保存義務制，誰運用誰擔任，無端破壞或者丟失者，由義務人承當響應的義務。
七、常�？偨Y(jié)，不時進步。盲目自動承受全校職工以及先生家長、社會的監(jiān)視，仔細聽取他們的珍貴定見，不時改良任務，晉升效勞品質(zhì)。
財務工作下一年的工作計劃 篇6
一、從指導思想出發(fā)
面對嚴峻的20xx年經(jīng)濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為酒店內(nèi)部經(jīng)營管理者及酒店外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。并且要提高服務質(zhì)量，降低經(jīng)營成本；秉承“企業(yè)價值化”的理財觀念，不斷加強酒店的財務管理工作切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和財務分析五項工作，提高酒店的整體的經(jīng)濟效益。
二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓
進一步明確財務部內(nèi)部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為，以期提高財務部工作效率以及工作質(zhì)量；細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度；解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實，并從以下幾方面進行開展：
明確財務部內(nèi)部各項工作分工，加強業(yè)務培訓。
明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的'目的。
明確除日常各類賬項審核、處理的工作內(nèi)容之外，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領導的協(xié)助、匯報功能；
明確各類成本的核算要求，對倉庫的監(jiān)管功能，成本分析工作及相關報告的出具，以及倉庫電算化工作內(nèi)容的布置；
審理各類收入審計報表的鉤稽關系，以及對各類應收賬款催收、信用卡POS機追收等各項工作的落實；
明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金的安全性；
明確各財務崗位內(nèi)審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及職業(yè)素養(yǎng)的培訓；
對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度、職業(yè)道德等內(nèi)容進行的培訓。
財務工作下一年的工作計劃 篇7
一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上：
�。�1）完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
�。�2）完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
（1）加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
（2）加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨的報批程序及合同管理。
�。�3）加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
�。�4）加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。
�。�5）細化收入與成本的配比結(jié)構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
（1）配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
�。�2）實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務人員工作計劃
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
三、價格管理
1、醫(yī)院物資進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。
四、信息與統(tǒng)計
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的.方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結(jié)構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
財務工作下一年的工作計劃 篇8
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育
11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的'步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作下一年的工作計劃 篇9
在局黨組的正確領導下，在劉局長的親自指揮、協(xié)調(diào)下，我們財務處同志團結(jié)一致，盡心盡責，按時、保質(zhì)完成了領導交辦的各項工作任務，保證了全局工作的正常運轉(zhuǎn)，保證了“4221”項目和重點支出的需要，保證了職工應得的各項福利。完成的具體工作有：
一、努力調(diào)度資金，確保全局、支隊、廣告、渣土正常運轉(zhuǎn)。
保證全局上下正常運轉(zhuǎn)是我們財務處的一項基本工作，也是財務處全體人員的共同職責。今年全局各項工作運轉(zhuǎn)正常，車輛、辦公及各項業(yè)務活動的開展，都得到了資金上的足額保障。
二、千方百計籌措資金，力保“4221”項目支出和全局重點支出。
今年，我們共申請專項資金1399萬元，保證了我局承擔的“4221”項目所需資金的.及時到位，為“4221”工程如期完工打下了堅實的基礎。
在保證“4221”項目的同時，我們還對全局的重點工作給予資金上的全力支持。全年預算外支出230多萬元，歸還大樓基建款180萬元，還廣告公司借款30萬元，并進一步加強了全局裝備，新添置電腦10臺，轎車壹輛。同時，還為創(chuàng)衛(wèi)、扶貧、招商引資、省城管創(chuàng)優(yōu)、詩詞進機關等各項活動的開展提供足額資金保障。
三、以人為本，努力提高全局職工福利。
今年是我們新搬辦公大樓的第二年，俗話說“搬家三年窮”，何況城管局“一窮二白”的家底，但即便如此，我們?nèi)匀磺Х桨儆嬚{(diào)度資金，保證了20xx年春節(jié)福利，保證了20xx年職工目標考核獎的及時兌現(xiàn)，也將保證20xx年全年全局的職工福利如期兌現(xiàn)。并按劉局長的指示，較上年每人增加1000元。
四、發(fā)揮財務審計處的審計職能，為領導決策提供依據(jù)。
今年我們配合市財政局等有關部門，對環(huán)衛(wèi)事業(yè)管理處20xx年財務收支情況給予了審計，對張躍平、張建華的離任給予了離任審計，并向領導作了專題匯報。
五、加強管理，努力節(jié)約支出，大力組織收入。
今年根據(jù)領導的指示，我們加強了對支出票據(jù)的審核關，不怕得罪人，努力節(jié)約支出。在節(jié)約支出的同時，大力組織收入。千方百計為渣土、廣告、支隊組織收入提供票據(jù)支持、保障，并多方溝通協(xié)調(diào)，確保應收盡收，在做好增收節(jié)支的同時，我們還通過各種渠道，為局創(chuàng)收20多萬元，超額完成年初目標任務。
20xx年工作安排：
1、編制好全年部門預算，為做好全年工作打下堅實基礎。
2、參加業(yè)務培訓，提高專業(yè)水平。
3、努力籌措資金，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)，確保職工應得福利。
4、上財務電算化軟件，提高理財水平。
財務工作下一年的工作計劃 篇10
xx年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領導和諸多同事的關心和幫助，使我順利完成了工作，學習到了很多的新知識和技能，在能力上有了很大的提高。同時在工作中，我也清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認識和總結(jié)：
1、嚴格執(zhí)行公司財務審批與簽字制度。在工作中，作為財務人員，我堅持支付每一筆款項，不論金額大小，都應當嚴格執(zhí)行公司相關的制度，執(zhí)行審批與簽字流程，確保款項支出必須由總經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理與經(jīng)辦人簽字。
2、做好現(xiàn)金核對，將財務工作落實到每日、每月。在工作中，為了能保證財務數(shù)據(jù)的準確性，確保公司的現(xiàn)金額滿足公司各個層面的要求，我堅持做到每日核對現(xiàn)金庫存，積極認真的填報資金日報表，嚴格執(zhí)行日清月結(jié)、每日結(jié)算、賬款相符，并進行定期盤算。
3、票據(jù)管理及收付業(yè)務零容錯。票據(jù)，是公司財務運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求，嚴格管理相關票據(jù)，未出現(xiàn)任何票據(jù)錯誤等現(xiàn)象，從而保證了公司收付業(yè)務的及時開展。
4、確保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或完成情況，還可以明確經(jīng)濟責任，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據(jù)。因此，在走賬方面，我堅持做到原始憑證不丟失，務必確保原始憑證的完整性。
5、銀行轉(zhuǎn)賬準確、無誤。為了確保公司財產(chǎn)安全，以及財務往來的流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務務必準確、無誤。
出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經(jīng)濟工作的.第一線，財務收支的關口，占有重要位置，要做到以上幾點必須要細心、專心。
xx轉(zhuǎn)眼就來了，雖然現(xiàn)在還沒有具體的工作，但是我會盡快投入到工作的，吸取16年的遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，進一步完善自己的工作，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能，完成領導交辦的工作。
財務工作下一年的工作計劃 篇11
20xx年度財務科在局黨委和行政領導班子領導下，在其他部門的有效配合下，以管理為中心，圍繞全局年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到，及時準確完成財務核算工作，在各項任務繁重的情況下，全體財務人員戮力同心，為全局做好服務，真實反映全局財務狀況和成果，為領導決策提供依據(jù)�，F(xiàn)將財務工作總結(jié)如下：
一、20xx年工作總結(jié)
1、認真完成全局日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，嚴格按照文物局有關規(guī)定程序和審批權限辦理，每月能按時、按質(zhì)量完成憑證編制復核，按時編制財務報表，及時反映全局財務況。
2、做到防范管理風險，特別是防范大額劃款風險，促進單位穩(wěn)健管理，建立了良好的銀行和單位關系，每天核對庫存現(xiàn)金，保證全局資金安全。
3、認真做好工程項目核算和核對工作，及時準確的.與相關部門對賬，能夠及時與財政協(xié)調(diào)溝通，做好工程項目資金準確度。
4、認真梳理往來款項清理工作，保證資金回收，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認，都是在反復核對之后進行撥付。
5、在完成上級有關部門安排的各項審計工作上，財務部做到了不等、不觀、不靠、積極主動保質(zhì)保量的完成。在四月份巡查組來我單位進行審計時，財務人員積極配合檢查人員，使單位財務順利通過檢查；七月份省審計組來審計市政府，我單位作為延伸單位我們積極參入其中，翻閱原始憑證，提供資料，為市政府順利通過審計了奠定基礎；在九月份文物保護專家來我單位進行檢查，時間緊任務重，加班加點工作，文物專家評審專項時，對財務管理很滿意給以很好評價。
6、財務管理雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題，具體表現(xiàn)在：一是財務人員的業(yè)務素質(zhì)有待提高，財務業(yè)務培訓還有待加強，我們將結(jié)合各種舉辦培訓班加強業(yè)務學習，組織財務人員集中業(yè)務學習，提高業(yè)務水平；20xx年度的工作我們始終遵循著一個原則，加強財務部的自身建設，全面提高財務人員的綜合素質(zhì)。財務核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業(yè)務，而財務核算是企業(yè)各項規(guī)章制度在執(zhí)行中體現(xiàn)的主體，首先嚴格財務審核制度，報銷原始票據(jù)，必須財務審核后，方可履行有關手續(xù)再按規(guī)定程序報銷，我們細致、有效的扼制了不合理的支出，為領導的決策及時當好參謀。
二、20xx年工重點工作安排；
要認真分析全局的實際情況，加強和細化預算管理工作，強化制度建設，夯實財務基礎工作。加強會計基礎規(guī)范化工作，做實做好規(guī)范管理工作。
1、加強和細化預算管理工作，盡量減少預算與實際差異，各指標嚴格按月分解預算執(zhí)行；全局各部門要全面做好預算管理工作，重點做好資本性支出預算和現(xiàn)金流量預算，嚴格控制可控費用支出，堅持目標控制，講求效益原則，確保全面完成全局各項工作指標。
2、進一步做好固定資產(chǎn)清查工作，做到賬卡物相符，卻保公司固定資產(chǎn)準確；
3、繼續(xù)加強規(guī)范會計基礎工作，要重點檢查會計科目使用、自制原始憑證填制、往來款項的清理、等業(yè)務是否規(guī)范。
4、做好公司財務人員培訓工作，提高財務人員綜合素質(zhì)。
財務工作下一年的工作計劃 篇12
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的`安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤18萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好四項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務工作下一年的工作計劃 篇13
xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業(yè)運作”為指導思想，圍繞騰沖市委、政府關于城鎮(zhèn)化建設的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎設施建設、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設，實現(xiàn)政府意圖，承擔城鄉(xiāng)建設重任。是市政府授權的全市城鄉(xiāng)建設投融資平臺和相關項目開發(fā)經(jīng)營實體。
公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)土地一級開發(fā)；市政基礎設施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的`冠名權、經(jīng)營權；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產(chǎn)的經(jīng)營權；戶外公共廣告位經(jīng)營權；其他政府特許經(jīng)營權和城市公用設施經(jīng)營權等。
現(xiàn)就20xx年財務情況及20xx年財務計劃匯報如下：
一、資金使用情況
�。ㄒ唬┴泿刨Y金
截止20xx年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮(zhèn)銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。
�。ǘ╊A付款情況
20xx我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東升水果批發(fā)市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設備工程款xx萬元，預付環(huán)評款xx萬元，預付監(jiān)理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東升水果批發(fā)市場設計費xx萬元。
（三）融資貸款
通過xx項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款xx億，20xx年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰梁路項目指揮部xx億元，撥付物流園區(qū)項目指揮部xx億元，撥付職教園區(qū)項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金xx億元，其中撥付騰梁路征地款xx億元，撥付物流園區(qū)征地款xx億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款xx億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止20xx年12月騰梁路剩余款項xx億元，職教園區(qū)剩余款項xx億元，物流園區(qū)剩余款項xx億元。
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我公司20xx年向xx借款xx萬元，用于支付xx；向xx公司借款xx萬元，用于支付xx。
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20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。
二、收入情況
20xx年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬元，xx。
三、支出情況
20xx年我公司總支出xx萬元，其中：xx。
四、劃入資產(chǎn)
為保證公司融資評級需求，公司于20xx年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產(chǎn)xx億元。xx。
五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。
一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個，累計總投資xx億元�，F(xiàn)成功獲批項目三個，獲批基金xx萬元。其中，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金xx萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金xx萬元，騰沖市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元，東園停車場項目正在申請資金xx萬元；騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保專款專用。
五、20xx年收入、支出計劃
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1、20xx年停車場預計收入xx萬元，其中：xx。
2、LED電子顯示大屏收入：xx。
3、保障房收入：xx。
�。ǘ�20xx年預計支出xx萬元，其中：xx。
六、計劃支付工程款情況
20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：xx。
財務工作下一年的工作計劃 篇14
一、從指導思想出發(fā)
面對嚴峻的20xx年經(jīng)濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為酒店內(nèi)部經(jīng)營管理者及酒店外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。并且要提高服務質(zhì)量，降低經(jīng)營成本；秉承“企業(yè)價值化”的理財觀念，不斷加強酒店的財務管理工作切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和財務分析五項工作，提高酒店的整體的經(jīng)濟效益。
二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓
進一步明確財務部內(nèi)部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為，以期提高財務部工作效率以及工作質(zhì)量；細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度；解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實，并從以下幾方面進行開展：
明確財務部內(nèi)部各項工作分工，加強業(yè)務培訓。明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的目的'。
明確除日常各類賬項審核、處理的工作內(nèi)容之外，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領導的協(xié)助、匯報功能；明確各類成本的核算要求，對倉庫的監(jiān)管功能，成本分析工作及相關報告的出具，以及倉庫電算化工作內(nèi)容的布置；審理各類收入審計報表的鉤稽關系，以及對各類應收賬款催收、信用卡POS機追收等各項工作的落實；明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金的安全性；明確各財務崗位內(nèi)審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及職業(yè)素養(yǎng)的培訓；對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度、職業(yè)道德等內(nèi)容進行的培訓。
財務工作下一年的工作計劃 篇15
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往
來明細表
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費
用匯總表、 往來明細表
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。
財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。
二、財務管理與監(jiān)督
1、資金管理
從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。
通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā)；
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的'管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務預算
按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
其他有關預算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。
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