公司財務人員工作計劃

　　時間流逝得如此之快，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發展，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編為大家整理的公司財務人員工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司財務人員工作計劃1

　　劃 作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

　　我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的下半年工作計劃。

　　一、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的`職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　二、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是09年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　三、加強規范現金管理

　　1、做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之在下半年的工作里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務人員工作計劃2

　　一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算：

　　財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準確性。

　　二、近年來，隨著企業的發展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業提出了更高的要求。

　　以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核，使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。

　　三、嚴格執行財務制度，規范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業增收節支、提高經濟效益把好關。

　　四、不斷提高財會人員的業務水平：

　　隨著經濟建設的.不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業知識，學習新的法規，適應新的工作需求。

　　五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

　　配合用戶發展中心，對網的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取；配合工程科、技術科對提供依據

　　六、做好各項協調工作：

　　配合所在開戶銀行，保證每筆收支業務及時準確入賬，協調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備；配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納；配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

　　七、存在的主要問題及今后的工作目標：

　　財務科作為公司的一個主要職能科室，“當好家，理好財，更好的服務企業”是我們應盡的職責，“加強管理，規范行為”是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

　　1、進一步加強財務管理：

　　新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化；切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。

　　2、進一步加強財務分析：

　　為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

公司財務人員工作計劃3

　　XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

　　公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員，必須以身作則，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

　　參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的.同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　七是加強對農村網點的指導，盡快提高產能，積極聯系黨委、部門，建設其他鄉（鎮 ）網點，并維護好，建一個，出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度，并順利驗收，讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障，感受到黨和部門的關懷。

　　對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

公司財務人員工作計劃4

　　20xx年已經過去，為了做好年公司的財務工作，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現特擬訂公司年財務人員工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化

　　強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成年工作計劃的各項任務，為公司的穩健發展做出更大的貢獻。

公司財務人員工作計劃5

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今后的發展提供可靠的依據、

　　進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

　　2、制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限、

　　3、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

　　5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作、

　　二、財務部工作計劃

　　1、為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用。

　　3、摘好固定資產、流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。

　　作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

　　現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

　　計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點、但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理、目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點

　　2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊、難以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估

　　3、往來賬：應收款與應付款的余額數

　　4、現金、銀行賬戶余額

　　5、財務用單據、表格、賬簿

　　6、財務制度流程的制做

　　二、財務工作分為7大模塊：

　　1、貨幣資金（現金銀行）

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往來（應收與應付賬）

　　6、固定資產

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責：

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記、

　　2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

　　3、負責總賬記賬工作

　　4、負責憑證的制作和賬務的錄入

　　5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表，提報主管審查。

　　6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查（公司審核）

　　7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　8、領導臨時交辦的其他事項

　　9、嚴守公司商業秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責每月與供應商、客戶對賬

　　2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款

　　3、進、銷存發票的跟進與登記、

　　4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊、

　　5、財務檔案的保管（外賬與內賬的分開歸檔保管）

　　6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　7、領導臨時交辦的其他事項

　　8、嚴守公司商業秘密

　　出納：

　　1、負責公司的費用報銷，供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

　　2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

　　3、協助領導處理相他事項

　　四、會計人員的工作流程：

　　（一）、工作流程：

　　（XX負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。）

　　1、現金收付

　　a、收現

　　根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據（發票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯（或發票聯）給交款人，XX憑記賬聯登記現金流水賬。

　　b、費用報銷：

　　XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的`單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符。

　　2、銀行收付

　　a、銀收

　　XX根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬。

　　b、銀付

　　YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致、方可付款，付款OK后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表。（建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發生款項收支、賬務迷亂、）

　　（二）、總賬崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據。

　　a、費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

　　b、應收類：XX崗位負責，傳遞XX。

　　c、應付類：XX崗位負責，傳遞XX、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料。

　　d、攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅、計提費用主要有工資，國地稅稅費、固定資產與折舊費用由往來會計XX提供。

　　e、核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，并每月底進行存貨的盤點、根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量X材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，（此領料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料、領用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中、費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用。

　　f、結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成、出具財務報表、財務報表交給GG審核，公司審核。

　　2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放、其他每月充一發放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG審核。

　　（三）、往來會計崗位工作流程：

　　主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管、

　　a、應收類：每月將我司開出去的'增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款、）開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，（此部份款收現金）、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷項發票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料（如：銷售合同采購訂單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致、發票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。

　　b、應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1—2分錢相差，沖減原材料科目、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料、購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款、需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款、付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發票，聯系供應商購買稅票、并負責處理收齊相關資料，（如：送貨單銷售合同采購訂單）確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。

　　c、固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊、折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊、預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產折舊、直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用、折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬、

　　d、財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存。

　　e、其他事項：與XX同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數據、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回、如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任、

　　f、外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件（如：發票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等）給外賬做賬，自己留復印件給XX入賬、最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件、（ERP整套軟件包括：財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策、通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

公司財務人員工作計劃6

　　為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在工作計劃：

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

　　2、進一步加強財務系統信息化建設

　　去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統信息化建設。

　　3、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平

　　4、管好、用好各種經費，尤其管好、用好中央下撥的.義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

　　5、做好收費工作

　　做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監督。

　　6、增強學校財務收支的透明度

　　積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。

公司財務人員工作計劃7

　　xx年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領導和諸多同事的關心和幫助，使我順利完成了工作，學習到了很多的新知識和技能，在能力上有了很大的提高。同時在工作中，我也清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的`一些認識和總結：

　　1、嚴格執行公司財務審批與簽字制度。在工作中，作為財務人員，我堅持支付每一筆款項，不論金額大小，都應當嚴格執行公司相關的制度，執行審批與簽字流程，確保款項支出必須由總經理簽字、財務經理與經辦人簽字。

　　2、做好現金核對，將財務工作落實到每日、每月。在工作中，為了能保證財務數據的準確性，確保公司的現金額滿足公司各個層面的要求，我堅持做到每日核對現金庫存，積極認真的填報資金日報表，嚴格執行日清月結、每日結算、賬款相符，并進行定期盤算。

　　3、票據管理及收付業務零容錯。票據，是公司財務運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求，嚴格管理相關票據，未出現任何票據錯誤等現象，從而保證了公司收付業務的及時開展。

　　4、確保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經濟業務發生或完成情況，還可以明確經濟責任，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據。因此，在走賬方面，我堅持做到原始憑證不丟失，務必確保原始憑證的完整性。

　　5、銀行轉賬準確、無誤。為了確保公司財產安全，以及財務往來的流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉賬業務務必準確、無誤。

　　出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要位置，要做到以上幾點必須要細心、專心。

　　xx轉眼就來了，雖然現在還沒有具體的工作，但是我會盡快投入到工作的，吸取16年的遺憾與不足及收獲的經驗，進一步完善自己的工作，不斷提高自己的業務水平和知識技能，完成領導交辦的工作。

公司財務人員工作計劃8

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xxxx年公司財務工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務人員工作計劃9

　　xxxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xxxx年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xxxx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xxxx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xxxx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的'是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務人員工作計劃10

　　在20xx年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務核算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規范管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計劃，短安排。使公司20xx年財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂本人20xx年個人財務工作計劃：

　　一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳本務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的'經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作

　　三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務人員工作計劃11

　　整天被埋在賬單和財務部的管理工作中，不知不覺間半年的工作時間就這樣過去了。看著在上半年我們財務部打理的資料和工作，我不禁也為我們財務部的工作人員們感到自豪！但是，工作沒有間斷，更沒有倒退的道理，在接下來的第三個季度的工作中，我們只能不斷的前進，必須不斷的提升！我們公司現在是一個飛速發展中的公司，我們只有卯足勁的往上趕，才不會在財務方面拖公司的后腿！我做為財務部的管理人員，雖然上半年我的工作都做的非常不錯，但是還是有不少問題！提升必須一點一點的來，不能急功近利，現在我就從下個季度開始！我的第三季度工作計劃如下：

　　一、在新員工管理方面

　　在對于在快速發展中的公司，工作量大是常有的事，所以在上個月的時候又有一些員工提出了辭職的'申請。好在在人事部的積極工作下，現在已經找到了一些新招聘的財務員工，雖然看著還有些經驗不足的樣子，但是都是非常有工作熱情的新人們。

　　對于新員工的培訓安排在第三季度開始的時候進行，在基本培訓后就交給幾個有經驗的老員工帶教。雖然現在財務部很缺人，但是對于不適合的人才還是要及時剔除。

　　二、關于現金的管理

　　公司每天都有一定量的現金入賬，在前臺的和財務部的賬單核對必須仔細，在上半年就發生了一次問題。還好只是前臺的記錄失誤而已，但在之后也必須嚴格要求。

　　三、關于日記賬

　　在每日的賬單登記和核對方面，雖然在上半年中沒出什么大問題，但是在整理方面，因該更加的統一。在下個月要求賬單都按照調整后的整理規則整理，并要對之前的賬單都重新整理。這些都是工作量非常大的工作，但是為了不讓因為整理方式雜亂導致找不到賬的是事情發生，這是非常必要的。

　　四、倉庫的管理方面

　　對于倉庫的管理一般都是非常簡單的，但是在最近半年來，公司的出入庫過于頻繁，非常有必要經常去進行清點，必須防止出現貨不對賬的情況發生！

　　其他的也差不多是照常工作，但是對于工作的節奏有必要好好的安排，在炎熱的第三季度也可以為員工申請一些福利之類的。總之，希望我們財務部能在第三季度更上一步。

公司財務人員工作計劃12

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定XX年財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　堅持各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標任務

　　1、認真貫徹省統計局XX年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的`財務工作中認真貫徹執行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

　　3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好20xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

　　4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

　　5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠占挪用。

　　7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

　　8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施

　　1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

　　4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

　　5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。

　　6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

　　7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

　　四、考核辦法

　　（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

　　（二）、對縣區的財務工作，按以下考核辦法執行。

　　1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　3、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。

公司財務人員工作計劃13

　　為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：

　　1、嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2、開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4、做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5、做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

　　6、與校領導商議，做好×年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7、與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8、配合區財政局，做好各種報表的`填寫工作。

　　9、和班主任老師密切配合，做好xxxx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10、每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。

　　11、積極配合學校，完成學校各種應急任務。

公司財務人員工作計劃14

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的.要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化

　　費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務人員工作計劃15

　　新年過后作為公司的財務工作人員又開始準備新的工作計劃，以我熟悉的工作經驗，面對公司年度工作目標，今年我要求自己做好以下幾方面工作!

　　第一、參加財務人員繼續教育。

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，今年我將全面按新準則的.規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　第二、加強規范現金治理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階。