2023財務工作計劃
時光在流逝，從不停歇，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！是時候抽出時間寫寫計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編為大家整理的2023財務工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
2023財務工作計劃1
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作
用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留
存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的`一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完
成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
2023財務工作計劃2
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務經理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望。現就對今后的工作規劃作進一步闡述：
一、制定公司財務規章制度
(一)、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三)、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷；
5、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
(四)財務部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部經理崗位職責
1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。
7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。
8、完成領導布置的其他工作。
9、負責會計監交工作。
(五)財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領導布置的其他工作。
(六)財務部綜合會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；
6、負責裝訂、管理會計檔案；
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；
6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。
(七)、票據的報銷要求：
(1)外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、記賬工具的選擇
目前已經是一個信息化時代，財務軟件的應用已經非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優點:
1、核算準，電腦的自動統計避免了人為的計算錯誤。
2、效率高，無論查詢單據還是統計匯總，都是半分鐘內完成。
3、數據齊，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。
三、財務人員的配備
目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現在設置的財務人員有以下兩個置位
1、主管會計
主要任務：
一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的`會計核算工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業資格證及一定的工作經驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。
2、出納會計
(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
(5)保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
(6)保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
2023財務工作計劃3
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的.平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務,實現金融創新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點, 年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
2023財務工作計劃4
時光如白駒過隙，一年一度的年度考核如約而至，20xx年，是來到計劃財務部的第5個年頭，這一年，財務集中上收，財務從會計核算職能逐漸向財務管理職能過渡；這一年，個人所得稅免征額發生重大變動，減稅效果初步顯現；這一年，資金頭寸的截止時點由原來的16:00點延長到16:15，大幅減少了頭寸的偏差量和流動性成本；這一年，本部大樓購置合同順利簽訂；這一年在領導的堅強領導下，在同事們一如既往的努力下，在工作上取得了一定的成績，現總結如下：
1、財務初審方面，財務審批是一個糾錯的過程，xx年通過財務檔案會審的培訓形式，縣支行報賬員的犯錯概率大幅減少，同時，通過日常不斷的溝通和交流，報賬效率也大幅提高；
2、稅務管理，這項工作并不復雜，做好需要以下兩點：一是要及時關注國家有關政策的變動，進而分析對全行稅負的影響；二是要細心負責，稅額的計算和繳納不能出現一絲差錯，20xx年全年進項稅認證抵扣1496份，抵扣金額2684719.97元，專票取得率和認證抵扣
3、資金頭寸管理，xx年6月末開始資金頭寸管理的.工作，在大家看來，頭寸工作異常簡單，僅僅是下午16:00前修改幾個數字而已，但就是這么一項最簡單的工作，一旦稍有疏忽便會釀成巨大的成本，xx年通過頭寸培訓以及按月通報頭寸管理數據，頭寸管理整體效果明顯提升；
4、憑證整理及歸檔，xx年我主動接下了憑證整理歸檔的工作，有人問我這項工作又不是核心工作，又繁瑣，為什么做？我說，憑證歸檔沒有大家想象中那么容易，這個崗位既需要掌握賬務處理，又需要耐心和責任心，我笑談只有我能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個月的時間，但要想做好，則需要付出持續不斷的努力和心血。
以上是我對xx年所做工作的一個總結，此外，在日常工作中，非常感謝領導給予我的信任和幫助，讓我有機會嘗試不同的工作，人是需要不斷磨練的，也是需要不斷變通的，寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，同時也感謝同事的信賴和幫助，財務是一個友好的團隊，只有大家互幫互助，我們的日常工作才能有條不紊的進行，20xx年我將繼續以認真負責的態度做好每一項工作，加油吧！
2023財務工作計劃5
1、審閱昨日的日營業報表工作內容點項及要求決策
2、審閱后應在財務處簽名,并繪制營業數據曲線圖
1、審閱各部門的工作記錄，查找各部門存在或疏漏的問題，記錄急需處理事項。
2、審閱各部門的工
2、做好各部門當日工作計劃。安排直接下屬當日重點工上班后第一件事，半個小以作記錄作事項
3、審閱當日訂餐情況、預測當日經營情況、有無特殊事項需注意及時做好各部門的工作協調。
1、審閱各部門的工作計劃。有無今日解決事項。
3、審閱工作計劃
2、將預定計劃內的工作合理部署，并落實到人
3、檢查并督導下屬是否有效執行已安排部署的工作
4、驗收貨物
1、堅持原則(三人在場、現場驗收現場簽字)
2、熟練掌握原材料的等級、價格、規格、數量等信息除專門規定時間外內做完時間
1、熟知昨日的經營重要數據，并據此作出相關判斷或
1、主要針對前廳部、操作間的準備工作檢查是否達標(同11：00--11：30;17：00--17：
5、對各部門營業時檢查工作程序是否達標及時糾正)，有無疏漏30前準備工作的巡視
2、分店整個的營業環境(衛生、整潔整齊、設施設備、11：30--12：00;17：30--18：
安全事項、服務狀態、產品等)是否達到既定標準00
1、抽樣性進行部門的衛生、餐前準備、產品、服務檢查，并進行相應的表揚或懲處;做好記錄。
6、對各部門餐前檢
2、安全檢查：(財產、食品衛生、員工、顧客、消防、查行政等安全)
2、對于各項工作不合格的，查明原因并及時與部門負責人溝通
1、觀察服務和出品是否達到既定的標準，處理或記錄出
7、營業高峰期的現場巡視
現的問題。主要巡查服務程序、服務導語、產品質量及缺項。并做好記錄。
2、對熟客、常客的問候及重要客人的安排接待。每天接待客人不低于3桌。并做好記錄。
1、根據現場經營狀況督促各部門的人員區域分配更加高營業高峰期效、合理;觀察員工的工作狀態、直接下屬的工作狀態與
8、對各部門工作方法的協調
2、協調各部門之間的工作關系，使經營管理活動更為順暢
3、記錄各項工作中存在的問題，思考解決辦法
9、收銀復核
每天最低復核5桌，并在備單上簽名。
1、針對下屬的工作計劃、工作部署進行抽樣性檢查或指
10、對直接下屬的導工作檢查和指導
2、檢查下屬是否按照標準流程開展工作，必要時對其方式方法進行指導14：30--16：30 19：30--21：30 11：30;17：30
11、員工管理
12、其他管理工作
分別找員工談話，了解員工的思想動態、收集意見等、每周不低于3人思考本店存在的問題及解決辦法、匯報各工項工作進展情況、做好記錄
1、參與并主持前廳部每周的衛生大掃除檢查(主要死角、
每周五14：30通過各種途徑了解及掌握
1、每周的衛生工整潔整齊、環境3600檢查)作檢查
2、參與并主持操作間每周的衛生大掃除檢查(地面操作臺冰箱貨架等的整潔整齊)
1、參與并主持前廳部每周的安全大檢查(桌椅設施、爐
2、每周的安全工作的檢查具、庫房、門窗、氣罐)每周一17：30
2、參與并主持操作間每周的安全大檢查(爐灶、電器)每周二14：30
3、行政安全大檢查(消防、食品衛生、工商稅務證照、治安等)
1、每周五進行員工培訓(技能、企業文化、思想培訓、
3、每周培訓工作素質提升輪流培訓)的檢查
2、檢查上周培訓計劃的實施情況和實施效果
3、檢查培訓后的實際應用效果和相關考核情況
4、每周能耗工作
1、審核每周由萬能工統計的周能耗報表的檢查
5、每周財產管理工作的檢查
2、根據報表數據做好相關的控制管理工作
1、審核每周由萬能工統計的各部門財產管理(報損)報表
2、根據報表數據做好相關的控制管理工作
1、組織相關人員到所在城市的農貿批發市場進行原材料
1、對原材料市場品種、質量、價格的調查的考察
2、對所調查的結果進行書面記錄，并據此對現有供貨商進行評估考核
1、組織相關人員到所在城市同行業競爭對手處進行實地
2、對同行業競爭對手的考察了解考察
2、了解競爭對手的產品結構、市場定位、風味特色、整每周五培訓，每日營業高峰檢查每周五14：30體環境氛圍、管理狀況、營業狀況、營銷狀況等方面，作好相關記錄
1、調查了解所在城市的消費習慣、消費趨勢、消費心理
2、調查了解同行業競爭對手的開展的營銷活動和其促銷手段
3、對營銷工作的
3、對本店的消費者進行相關信息的反饋搜集、整理、分調查研討析
4、預先做好近期的節日、公益日的歸類和分析
5、綜上所述，因地制宜地制訂適合本店的營銷計劃，并進行跟蹤調查
1、了解競爭對手的產品結構、市場定位、風味特色、市
4、對菜品研發的研討場歡迎度
2、了解本店消費者的偏好、習慣
3、了解川菜原產地的新菜品、流行菜品、經典菜品
4、組織相關人員進行新菜品的研發、調試、推廣
在周三的管理例會上解決
5、對下屬的評估考核
1、每月對供貨商的評估協調
1、評估考核采用類似垂直領導的方式，層層考核。在考核過程中，做到一視同仁、公正公開
2、評估考核的.具體辦法參見連鎖分店檢查考核標準
1、向供貨商提供關于當月供貨問題的書面記錄，協調并解決相關事宜
2、對供貨商進行甄選或更換時，必須上報公司
1、根據財務室提供的當月財務報表，對各項數據進行詳實的分析
2、與上月和去年同期相比較之間產生的差異，分析原因
每周一例會上交工作日志(其工作內容要求在每周工作日志上體現)
2、每月對分店經以便于作出相關調整或決策
營現狀的總結分析
3、根據當月的經營狀況，歸納并比較各項數據的合理性
和平衡性，分析原因以便于作出相關調整或決策
4、參照行業平均值，比較差異并找出主要因素以便于調整或決策
1、參照各管理標準對當月的管理成效進行定性、定量的分析和評估
3、每月對管理現
2、總結成績和管理漏洞或矛盾，找出主要因素并擬訂解狀的總結分析決方案
3、參照行業標準，比較差異并找出主要因素以便于調整或決策
1、審核當月各項關于成本控制的數據，比較與上月的差異并找出原因
4、每月對成本控制的總結
2、根據當月的經營狀況，歸納并比較各項數據的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相關調整或決策
5、每月工作計劃與總結(28日務必上交)
1、每月按照規定時間親自完成所在店《店經理月度報告》的編制
2、保證所有數據欄無空缺且各項數據的完整性、準確性
3、保證對所有文字類欄目無空缺且都有較詳盡的描述
1、確保認真仔細地審閱當月《分店財務報表》并署名上
6、每月《分店財報總部務報表》的審核
2、與財務共同針對各項數據進行分析，對差異因素進行歸類總結
1、每周根據業務情況召集前后堂主管、收銀員、庫管、領班召開二次的管理例會
6、每周的管理例會
召開不低于二次的管理例會
2、搜集、聽取各部門的工作匯報，并于會上做出相應回復或協調
3、部署下一步的工作，并提出具體的完成時間和相關要求
7、每月的經營管理
1、于每月5日15：30召集前廳主管、后堂主管、收銀、
例會領班、庫管召開月度經營管理例會
2、針對上月的及出現的問題進行分析整理，研討最佳解決方案和決策
3、制定下月的各項目標，并就目標制訂和部署各部門工作計劃
1、于每月的第3周的周
二、周三在五丁、基地、科華召開員工大會，對上月的經營情況、財務狀況、管理狀況做概括性的回顧，對各部門工作做定性評估。
五丁、基地均安排在周二下
理狀況做概括性的回顧，對各部門的工作作定性評估
8、每月的員工大會午，科華在周三下午;行政
2、對優秀員工或嚴重過失員工于會上進行褒獎或批評并部到會參加。上店《員工園地》;
3、對下月的工作重點進行概括性闡述，鼓舞士氣、統一思想
1、由各部門負責人對當月和上月內過生日的員工進行統計并上報
9、每月的員工生日
2、員工生日派對定于雙月月末準時舉辦，屆時由店經理活動
致生日祝辭篇二：餐飲公司的財務管理辦法和要求餐飲公司的財務管理辦法(暫行)和要求
一、財務管理辦法：
1、執行“收支兩條線”管理制度。每日營業款必須繳存到公司指定帳戶。
2、執行財務人員派駐制度。餐飲公司的會計、出納人員由投資公司委派。會計人員承擔投資公司的財務監管責任、餐飲公司財務管理責任。
3、執行“備用金”管理制度。投資公司根據餐飲公司的經營情況核定備用金(暫按5日的用量核定)。備用金只能用于日常原料采購。
4、執行“成本控制線”管理制度。成本控制線指餐飲公司的后廚成本、日常消耗品(毛巾、筷套等)按照核定的比例控制。
5、
二、財務管理要求：
1、董事會及系統主要領導財務管理工作的要求：
1)下達餐飲公司的利潤目標、經營管理目標(包含成本控制目標); 2)組織編制、審批餐飲公司的日常管理制度提案; 3)組織編制、審批餐飲公司獎勵方案。 4)
2、餐飲公司主要經營管理人員(即總經理)財務管理工作的要求：1)根據董事會的利潤目標及經營管理目標編制工作計劃，并根據已批準的工作計劃，組織編制資金計劃，定期報主管領導批準;
2)結合公司具體情況，編制、完善各項管理制度，報投資公司審批后，組織各項制度的執行。
3)負責公司財務事項的組織、管理工作(包括收入控制、采購控制、物耗控制等等)，并對各項制度的執行力度、執行結果負責。 4)
3、餐飲公司財務人員財務管理工作的要求：
1)充分了解和掌握公司的經營、管理的情況，配合公司總經理編制各項管理制度;配合總經理執行相關制度。
2)保證公司管理制度的貫徹、執行;對公司各項管理制度的執行情況有監督權、反映權;對違反公司各項管理制度的行為有制止權。 3)做好收入的管理工作，保證營業款足額、按時回籠。
4)做好成本控制工作。從財務的角度，熟悉公司各項業務(具體包括
原料采購、倉庫管理等業務，配合公司總經理做好采購管理工作，要求采購人員按照采購計劃按質、按時、按量完成采購任務;)配合總經理管理成本。篇三：餐飲業營銷計劃財務計劃市場分析與風險管理
(一) “公司財務計劃范文”財務工作計劃 x年,公司財務科在xx電公司財務部、xx各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益.
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯
系和協調，通過合理避稅為公司增加效益.4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。11年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。11年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考
核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的
原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。09年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，
增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
2023財務工作計劃6
財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離后的財務管理中涉及的要點和難點，在做好本部門日常核算、監督、資金、合同、檔案、涉稅、報表與分析，以及發票管理等之外，結合公司20x'x年經營管理實際，擬定年度財務工作計劃：
一、充分發揮會計核算和監督職能，為公司提供數據依據和強化內控機制。
針對公司獨立運營以前的經營管理定位、集團監察審計部在對20x'x年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現管理經驗提升過程中的一些審核不到位現象，為在20x'x年符合集團、公司和財務精細化管理的需要，財務部從以下方面落實：
1、財務管理制度建設。
擬定公司費用報銷管理辦法：以集團公司財務管理制度為宗旨，完善公司財務管理制度，規范公司各項報銷行為，結合公司各部門事權劃分著手擬定公司費用報銷管理辦法。
繼續就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進。
適時出臺公司固定資產管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前這兩個辦法在會簽中。
2、健全財務會計核算體系。
結合集團出臺的內部會計制度和會計科目調整工作，以及集團全面預算管理，結合公司經營管理實際，對原財務系統中設置的科目和輔助核算項目進行梳理，并進行重新設置及調整，以滿足不同管理層面的需要。
3、進一步加強報銷審核，發揮財務監督職能。
糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規范和相關職能部室審核不嚴謹現象，需要相關部門做好各類報銷事項的規范化填寫和審核工作，其中特別是涉及相關部門的審核環節，只有通過相關部門審核無誤的報銷事項才能進入下一環節的審批流程，部門審核要對本部門報銷事項負責，特別是職責范圍內的事項要嚴格執行集團和公司發布的`相關制度和規定。杜絕走形式，避免因審核不嚴帶來管理隱患，從而起到公司內控管理的目的。
4、履行好合同會簽職能。
對合同會簽中涉及的相關財務結算條款提出財務意見，與會簽部門一起嚴把會簽關，從源頭抓起，避免因合同會簽不嚴帶來的隱患。
5、繼續做好相關財務管理制度和稅收政策的宣貫工作。
財務管理制度宣貫：自公司獨立運營后，財務部對以前的財務管理制度陸續做了修改，修改后的財務管理制度發文后，財務部對相關制度規定負責做好解析，并做好新制度的宣貫和銜接工作。
稅收政策宣貫：營改增全面實施以來，國家稅收政策也不斷出臺，特別是對發票管理上要求越來越高，財務管理的難度也越來越大，為了保證公司利益不受損失和合理規避稅務風險，財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予以配合，共同努力使公司利益最大化。
二、做好公司20xx年度全面預算分解工作的設想。
根據集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20x'x年全面預算編制工作已于20xx年11月13日啟動，并于同年12月8日上報了公司“一上”預算方案，目前正處于集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審核中，公司最終20x'x年全面預算指標要根據集團“二下”確定。為了全面落實集團下達的20x'x年預算工作，根據集團全面預算管理辦法的相關考核要求，公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理，預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監理部實際，細化制定相應的預算目標管理辦法，并將部分預算指標分解到相關使用部門。
具體預算指標分解管理初步設想：（二次分解、報銷管理及考核）
1、集團2月份“二下”預算指標，并經公司董事會或股東會批準后，由公司預算管理委員會將預算年度內預算項目指標下達給預算管理部門，預算管理部門分管的預算項目（帶x為分解指標）如下：
1）辦公室（黨工團）：負責公司固定資產購置（含無形資產）x、人工成本（含多元化用工和借用人員）、車輛使用費（燃料費、交通費、修理費）x、業務招待費x、會議費x、協會費、宣傳廣告費用（宣傳片制作、標識標牌制作費）、低值易耗品購置x、水電費（含項目部）、電話費（含網絡費/項目部）x、車輛外修理費x、租賃費（班車、辦公用車、辦公用房、項目部臨舍、盆花）、辦公費（報刊費、打印裝訂費、辦公耗材、辦公用品、快遞費、工具書資料費、刻章費）x、團員經費、退休經費、計生經費、年金賬戶年費、食堂經費（含項目部食堂）x、本部門中介服務費（資質、檔案）、信息服務費（支付信通公司）及差旅費等預算。
2）工程管理部：負責安全生產費用（依據集團安全生產費用使用范圍）x、本部門中介服務費（安全標準化技術服務費）及本部門差旅費等預算。
3）總工室（中心試驗室）：本部門中介服務費（ISO咨詢費/認證費/專家評審費、科技查新費）、中心試驗室設備檢定費、委外檢測費x、檢測系統年費、養護室改造費及差旅費等預算。
4）經營企劃部：負責工程監理收入、聯合監理作業費、招投標費（投標前打印裝訂費）及本部門差旅費等預算。
5）項目監理部：本部門差旅費等預算
6）計劃財務部：固定資產折舊、無形資產攤銷、保險費、財務費用、稅金及附加（增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅）、水利基金、企業所得稅、個人所得稅、本部門中介服務費（審計）、信息服務費（稅控系統）、差旅費及其他未列入上述費用的預算，其他職能部室配合。
2、預算管理部門按預算管理委員會下達的預算進一步分解（預算項目中帶x號）下達給使用部門，使用部門按分解下達的預算實施控制使用。
3、預算項目報銷管理：使用部門對預算管理部門下達的預算項目發生費用時，由使用部門作為經辦部門，經預算管理部門核實、財務部審核后報公司領導審批。
4、臺賬與考核：預算管理部門與使用部門要做好年度內各預算項目的使用控制工作，并分設臺賬進行管理。預算管理部門按季度對分管的預算項目進行匯總、分析后上報公司預算管理辦公室（財務部），年度終了公司預算管理辦公室對預算管理部門和使用部門預算執行情況進行匯總、評價，評價結果作為預算管理委員會對預算管理部門和使用部分執行情況準確性的考核。
2023財務工作計劃7
為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定20xx年財務工作計劃。
一、20xx年計劃指導思想
1、財務會計應發揮好“企業信息系統”的作用，為公司內部經營管理及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
2、秉承“企業價值最大化”的理財觀念，不斷加強公司的財務管理工作，切實做好財務預測，財務預算、財務控制和財務分析等工作。
二、目標和任務
1、按時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
2、帳務初始化工作：根據公司實際情況，20xx年要求做好財務軟件的初始化工作，建立桂林藍溪谷旅游開發有限公司以及其他各公司的財務帳套。
3、做好日常會計核算。做到及時編制有關會計憑證及報表，及時報送稅務局；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。
4、財務分析：及時利用財務業務，會計統計、市場等信息資料，對公司的財務狀況和經營成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的'業績，有效控制財務活動的運行。
5、不斷提高自身從業素質，明確自身的工作職責。
6、加強財務部內部及與公司其他部門的溝通合作
7、措施：
7。1做到崗位職責制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
7。2制定并完善財務管理制度。
7。3明確財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。
7。4搞好財務基礎工作，做到賬目清楚，賬證、賬實、帳表、賬賬相符。使財務基礎工作在規范化中達到升級。
7。5培訓財務軟件，加強產品知識。
三、需求
需各部門的配合及支持。
2023財務工作計劃8
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
（二）結合ISO9000質量認證，當好領導的`參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與。合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清。往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資。購的要求，進一步健全物資比價。購制度。
（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！
2023財務工作計劃9
在農場黨委領導下，認真貫徹落實哈爾濱管理局和農場工作會議精神;圍繞20xx年工作重點和整體安排及思路，我做了以下會計工作的計劃。
自覺服從組織和領導的安排，認真執行國家財經紀律、法規和財務會計制度，正確核算，審核和填報各類會計報表，履行好會計崗位職責，完成各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，結合20xx年的工作情況，先將全年的工作計劃如下：
一、首先提出計劃完成的工作：
1、及時準確地填報事業月報、集團、總局企業月報和各類報表，按時向分局領導部門報送。
2、根據農場領導指示，做好企業年初預算、年中預決算、中央部門預算的報表編制與報送。
2、按季度完成企業所得稅等稅務的申報與繳納。
3、對各類會計檔案，進行整理歸檔。
4、做好各項充實的準備工作，確保年終決算工作順利的進行。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質：
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
3、為了適應社會的不斷發展的需要，提高自身素質，本人已報名參加20xx年的初級會計職稱的考試，利用業余的時間加強對財務知識的學習。使自身的會計業務知識和水平得到更新和提高，在工作和學習中不斷充實和完善自己，以便更好的為農場服務。工欲善其事,必先利其器我始終堅信，機會是留給有準備的人。
三、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。我們的知識就像會計核算中的.無形資產，有時候發現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。
2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監督。必須積極參與到單位各項工作中去，只有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。
3、會計人員要充分發揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自己的意見和建議，為單位領導決策提供準確數據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
農場領導在工作會議中指出要解放思想、抓住機遇，借助有力形式穩步提升，按照場長在會議中提出的今天永遠是起點的理念，給自己加壓，想事、干事，把主要精力用在工作上。一切為職工群眾的利益著想，為企業的利益著想，落實和推進各項工作。
總之在20xx年里，我會借改革契機，繼續做好本職工作，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于農場。為我農場的穩健發展而做出更大的貢獻。
2023財務工作計劃10
（一）20××主要開展的工作
（1）收銀工作
A、組織收銀員等一線員工參加商務禮儀培訓，并在中餐站點推行班前會制度，在班前會上檢查員工儀容儀表，夯實崗位知識。
B、安排員工參加部門組織的其他培訓活動，《高效的溝通》、《如何做一名優秀收銀員》、《應收賬款的控制規范》等。
C、二期酒店投入運營后，已先期將中餐一樓收銀臺、客房總臺搬遷過去，目前運轉正常。
（2）稽核工作
A、自20××。10月份開始實行營業收入、應收賬款周報制度，每周例會上通報回款計劃的執行情況，并匯總下周回款計劃。
B、推行中廚部菜品標準食譜卡，除履行原來的菜品申報程序外，要求廚房提供單個菜品的'標準成本食譜卡，做到定價有據合理。
（3）倉庫工作
A、根據酒店現狀及營業需要，在二期酒店投入運營以后，做好地下倉庫的規劃，做好房間通風及貨架擺放，同時對各部門領貨、收貨做統一規范。
B、根據酒店及部門工作安排做好仲秋月餅倉管工作，保證原料、包裝及時到位，月餅成品出庫有序，統計翔實準確。
C、調配倉庫劉少梅支援二期酒店工程及祥苑項目材料收發、保管和統計工作。
（4）財務參與酒店銷售情況。
A、月餅銷售。除做好月餅周轉流程保證月餅銷售正常、有序開展，積極動員部門員工投身月餅銷售，成為月餅銷售的急先鋒。
B、圣誕銷售。
（二）××年財務工作中存在的不足
（三）20××年計劃開展的工作
（1）根據酒店計劃和部門安排，完成中心倉庫、各營業收銀點的搬遷、站點增加等工作。
（2）協調軟件公司及公司各部門，完成廚房飛單、手吃點菜、桑拿洗浴系統的安裝、調試，直至正常運營。
（3）根據公司統籌安排做好酒店財務成本費用控制、收支稽查等工作。
（4）根據二期酒店運行的工作需要，對財務部人員組成和工作安排進行調整，合理安排。
2023財務工作計劃11
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用。
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的。收付，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存。
4、票據需總經理審核簽字后方能報銷。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、個人意見措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、更能符合公司發展的`步伐。
總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
2023財務工作計劃12
歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領導崗位的第一年，更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中，×××安排我分管經營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂；既有成績，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業業地工作，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的.經營指標。現就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結和剖析，向在坐的各位領導和同志們做以匯報：
一、財務管理是企業管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，XX年10月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。XX年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《×××××關于現金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排×××重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。
二、受×××委托，從XX年8月份開始，對××××××三項制度改革進行調研，先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結果。
三、今年元月份，主持制定了《××××××經營責任制實施辦法》，進一步完善了以經營責任制為中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營責任制考核體系，有效發揮了經營責任制的杠桿作用。
四、重視職工技能培訓，從XX年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員××××人，獎勵××××人，降崗××人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓先進單位稱號。
五、今年4月份，在xx肆虐時期，按公司要求，及時組織抽調人員，設立檢查站保護水源、并經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。
2023財務工作計劃13
為了全面完成市局及鎮黨委、政府布置的各項工作任務，實現財政經濟良性循環，使我鎮的財政工作能夠得到進一步提高，特制定20xx年度我所財政工作計劃及總體目標如下：
一、積極抓好財政收入，提高收入質量，促使我鎮
財政收入穩中有增(20xx年財政收入確保突破800萬，力爭達到900萬)。同時，努力壓縮非正常開支，保證工資發放和必要的事業支出，確保財政收支平衡，不留缺口。
二、鞏固和完善農村改革成果，加強契稅和耕地占
用稅的征管工作，完善各項規章制度，做好稅法的宣傳，加大契稅、占用稅的清理力度，全面做好農稅征管等的各項服務工作。
三、加強涉農補貼資金的管理，做好惠民直達工程
工作，嚴把政策關，規范操作。加強惠民直達工程的宣傳力度，收集整理有關資料，做好日常維護工作，按時完成種糧農民信息完善錄入工作，按月做好各項補貼的工作目標及計劃信息錄入、清冊公示、資金發放及數據上報等工作。總結以便進一步完善各項改革工作的成果。
四、組織實施好我鎮村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，發揮財政獎補資金導向作用，促進村級公益事業健康發展，切實改善農民群眾生產生活條件。加強領導，制定詳細的宣傳計劃，及時組織開展各種宣傳活動。加強培訓，完善好xx年項目掃尾工作;做好20xx年項目申報及組織實施工作。
五、繼續做好家電下鄉、汽車摩托車下鄉補貼工作。加強政策宣傳力度，及時兌付補貼資金，積極清理積欠，確保資金兌付率。督促配合家電銷售網點，規范完善補貼手續，全面做好服務工作。
六、抓好會計基礎工作，組織全鎮會計人員參加培
訓，以便提高其政治素質、業務能力及職業道德水平，使其知識和技能不斷得到更新、補充、拓展和提高，以適應社會主義市場經濟發展的要求。同時做好會計監查工作，“不做假帳”，杜絕違紀行為的`發生，全面提高我鎮會計隊伍的整體素質。
七、積極搞好財政所新建工作。盡早規劃，抓緊落
實主體工程建設及配套設施配備，完善內部各項硬件設施，確保順利通過省市驗收。
八、加強政風建設，改善工作作風，提高工作效能，
樹立財政部門新形象。20xx年我所將繼續加強政治和業務學習，強化廉政建設，增強服務意識，提高服務質量和工作水平，扎實推進政風建設，并與“學創”活動有機結合，以“求真務實”“規范服務”為重點，以“領導滿意”、“群眾滿意”為宗旨，與時俱進、開拓創新，徹底轉變工作作風，“創誠信站所，做誠信干部”，樹立為民服務的公仆形象。
九、積極配合抓好鎮中心工作，按時完成上級交給的各項任務，與市局保持一致，與鎮黨委、政府保持一致。努力開創財政工作新局面。
隨著改革開放的進一步深入，公共財政改革的進一步加強，以及全球經濟危機的影響，20xx年將是極具挑戰的一年，財政工作任務將更加艱巨。我們決心在市局和鎮黨委、政府的正確領導下，攻堅克難、抓住機遇、與時俱進、不斷創新。以市局工作報告為指導，力爭在20xx年的基礎上更上一層樓，為推進社會主義新農村建設作出應有的貢獻。
2023財務工作計劃14
為全面搞好二0xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的'基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!
2023財務工作計劃15
為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在20xx年都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。20xx年，為將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。
一、加強管理，進一步做好日常工作
會計工作是一項政策性、業務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。
1、做好出納核算工作。按制度規定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票領用手續，不簽發空頭支票。
2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，并嚴格執行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業經費的正常運行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯班的收費、結報、核算工作。并按規定管理、使用非稅票據。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策提供真實、可靠的`依據。
5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放，和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度，對新購、報廢固定資產及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。
7、做好領導臨時交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進一步強化財務監督
根據校部要求，從黨校事業發展的需要出發，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查，真正實現會計核算規范化，費用合理化，成本化。
三、加強學習，進一步提高業務素質
全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓，根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規，學習業務知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。
在20xx年里，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為學校發展作出更大的貢獻。
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