小金庫自查報告(集錦15篇)

　　在當(dāng)下這個社會中，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的小金庫自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

小金庫自查報告1

　　按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，我局認(rèn)真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

　　一、提高思想認(rèn)識，迅速貫徹落實

　　我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視，及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等，召開專題會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作，對照文件要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

　　二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案

　　為確保專項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員，具體負(fù)責(zé)實施“小金庫”專項治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的`深入有效開展。

　　三、認(rèn)真自查自糾，實施長效監(jiān)督

　　按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。

　　一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二是我局自20xx年成立以來，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財政撥款收入、日常花費(fèi)支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無設(shè)置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨(dú)設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府采購要求，從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

　　四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在奢侈浪費(fèi)等問題。

　　五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會計賬簿，會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

　　六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費(fèi)項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

　　七是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。

小金庫自查報告2

　　按照大城縣政府、教育局開展“小金庫”專項治理工作會議精神，我校認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

　　一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由校長顏平香任組長、副校長徐光輝任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由徐光輝具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

　　二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

　　全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的'問題。

　　三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

　　我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由白永明具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照上級的要求，我校重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐收坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告3

　　“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

　　我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

　　為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

　　學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

　　組長：黃坤元

　　副組長：黃鵬舉

　　成員：劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

　　舉報電話：86586701

　　三、明確要求，重點(diǎn)治理

　　按照上級文件規(guī)定的.要求，學(xué)區(qū)通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全學(xué)區(qū)教職工大會上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

　　雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善

　　我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告4

　　根據(jù)上級關(guān)于整治“小金庫”工作的有關(guān)精神，我校高度重視，積極開展這次自查活動，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前群眾路線教育實踐活動的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓，學(xué)校組織全體班子成員集中學(xué)習(xí)了上級文件，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的'主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、成立機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)

　　為加強(qiáng)對“小金庫”專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)全校的“小金庫”治理工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。

　　組長：覃海云

　　副組長：張云福、李培兵、陳金梅

　　成員：于茂盛、喬小青、王群、姚龍

　　領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，地點(diǎn)設(shè)在總務(wù)處。陳金梅同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

　　三、對照標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格自查

　　我校嚴(yán)格對照《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》中檢查項目，通過認(rèn)真自查、自糾，我校各項經(jīng)費(fèi)收支規(guī)范，管理嚴(yán)格，沒有“小金庫”現(xiàn)象。

　　四、建章立制，規(guī)范管理

　　學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi)，私設(shè)“小金庫”的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚(yáng)民主，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

小金庫自查報告5

　　為認(rèn)真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

　　一、單位自查自糾的步驟和做法

　　（一）動員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會文件精神，深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。

　　（二）認(rèn)真開展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。

　　（三）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長，財務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問題的發(fā)生。

　　二、自查自糾的結(jié)果

　　（一）按照有關(guān)文件的`要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　（三）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　通過自查、自糾，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”。

小金庫自查報告6

　　根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》（XXX審【20xx】3號）文件精神，我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查，通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真對待自查工作

　　公司召開專門會議，組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度，認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

　　二、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　對照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》的要求，重點(diǎn)對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的.清查，檢查結(jié)果如下：

　　1 、建立績效考核實施細(xì)則，并嚴(yán)格按照績效考核細(xì)則制定分配方案，各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放

　　到職工個人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

　　2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費(fèi)返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨(dú)處理情況。

　　公司沒有大宗原料、原油運(yùn)輸倉儲保險及手續(xù)費(fèi)返還情況；公司沒有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險業(yè)務(wù)。

　　3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。

　　4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴(yán)格控制會議的規(guī)模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費(fèi)329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求，不存在虛構(gòu)會議名目預(yù)存會議費(fèi)或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報刊、學(xué)會（分會）等社會團(tuán)體等；職工食堂建立單獨(dú)會計核算體系，建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。

　　6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規(guī)范各類材料實物的入庫、領(lǐng)用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶，做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度，對于未達(dá)賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達(dá)賬項皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財務(wù)部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開箱查驗，皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度，購買的各種票據(jù)都登記在冊，使用時填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。

　　通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，為了建立長效管理機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化財務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　三、開展承諾活動

　　自查工作結(jié)束后，公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

小金庫自查報告7

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪財、腐爛敗壞溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長牽頭實施，院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下：

　　一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

　　學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長：xx

　　成 員：xx

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

　　聯(lián)系人：xx 電話：xx

　　“小金庫”清理舉報電話：xxx

　　二、 清理檢查的范圍及情況

　　按照學(xué)校的`要求，我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細(xì)則》進(jìn)行（20xx最新教師黨員自查報告）采購與處理。

　　2、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況，體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

　　3、MBA學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示，無任何亂收費(fèi)情況。

小金庫自查報告8

　　為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，狠抓“四風(fēng)”突出問題專項整治，進(jìn)一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果，根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求，我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結(jié)合自身工作實際，深入細(xì)致地組織開展自查自糾。現(xiàn)將自查自糾的情況匯報如下：

　　一、自查中存在的問題

　　1、對上級撥付學(xué)校的經(jīng)費(fèi)在使用上監(jiān)管不嚴(yán);

　　2、存在小金庫的現(xiàn)象，尤其是部分小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班，沒有嚴(yán)格按照收支兩條線操作，存在坐收坐支的現(xiàn)象。

　　3、部分學(xué)校的食堂收入及其它收入，沒有及時納入預(yù)算外上交。

　　4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在：個別學(xué)校先開支，后補(bǔ)票;報賬員不報賬，校長親自報賬，收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。

　　5、教育經(jīng)費(fèi)開支不合理。按政策規(guī)定，中小學(xué)的公用經(jīng)費(fèi)主要是用于學(xué)校的小型維持，學(xué)校日常辦公用品，校園文化建設(shè)等。而現(xiàn)在一些學(xué)校將部分經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放教師質(zhì)量獎懲、課時津貼等;還有預(yù)算不合理、不科學(xué)、不規(guī)范，不細(xì)化，致使支出隨意性較強(qiáng)。

　　6、自查的具體情況：自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)21個;自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)21個;20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元，其中保育費(fèi)未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

　　20xx年至今小金庫資金支出合計：753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費(fèi)未及時上交。

　　二、問題的存在原因

　　1、對小金庫的.治理工作重視不夠，對其危害認(rèn)識不足，導(dǎo)致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大，錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢，必須加強(qiáng)財務(wù)管理，要引起足夠的重視。

　　2、對經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度不強(qiáng)。中心校如何將撥付的款項監(jiān)管到位，如何監(jiān)管轄區(qū)所有學(xué)校，這是中心校必須而且迫切思考的一個問題，只有監(jiān)管到位了，約束到位了，經(jīng)費(fèi)管理就安全了，效益也有保障。

　　3、小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班收入，由于任課教師全部是聘任的代課教師，代課費(fèi)需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付，造成學(xué)校拖欠代課教師代課費(fèi)的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了代課教師的工作積極性，同時也一定程度上干擾了正常的教學(xué)。所以導(dǎo)致部分小學(xué)經(jīng)費(fèi)收入上交不及時或干脆不上交的現(xiàn)象，對此，中心校也往往聽之任之。

　　4、部分小學(xué)學(xué)校食堂的收入，本身就餐人數(shù)少，收入寥寥，還需滿足食堂正常的維修和物品采購，所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。

　　三、解決辦法

　　1、加強(qiáng)財務(wù)開支制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，尤其是對“小金庫”治理工作要高度認(rèn)識，不折不扣按制度落實。

　　2、要不斷強(qiáng)化校長及財務(wù)人員的法制觀念，嚴(yán)格杜絕不會管，不懂規(guī)則，不會理財?shù)默F(xiàn)象，要建立一套程序和制度來約束。

　　3、要不斷健全學(xué)校財務(wù)管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范，制度健全了就見成效，如果制度不健全，就會造成經(jīng)費(fèi)管理無“法”可依，就會使職、權(quán)、利、責(zé)和風(fēng)險的關(guān)系模糊。

　　4、學(xué)校各項收入堅決及時上交，對需要按制度上交但急需開支的資金，各單位要積極想辦法，采取墊付的方法，盡量不拖欠，不影響正常的工作秩序。

　　5、截止10月15日，糾正處理小金庫個數(shù)21個，已撤銷小金庫賬戶個數(shù)21個;應(yīng)上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應(yīng)上交671651.42元。

小金庫自查報告9

　　根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<合肥市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動。現(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：

　　一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的'治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強(qiáng)宣傳、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

　　二、自查中，市總工會對機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進(jìn)行了全面梳理、統(tǒng)計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達(dá)到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。

　　在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，形成自查自糾報告上報市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。

小金庫自查報告10

　　根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面

　　一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

　　我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達(dá)市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制

　　根據(jù)省市分行要求，自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的.規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

小金庫自查報告11

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務(wù)院辦公廳引發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》（中辦發(fā)[20xx]18號）和《關(guān)于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》（瓊治辦[20xx]650號）要求，我校依據(jù)相關(guān)文件精神，結(jié)合我校實際情況，成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，相關(guān)情況匯報如下：

　　一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，高度認(rèn)識此次自查工作。

　　本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專項清查，是深入落實科學(xué)發(fā)展觀，推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求；是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措；是深化收入分配制度改革，規(guī)范收入分配秩序，完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容；是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理，完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的`重要契機(jī)。

　　我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，加強(qiáng)管理，認(rèn)真組織開展本次治理工作，通過治理“小金庫”，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞，把各項財務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、成立治理小組，對自查工作嚴(yán)肅負(fù)責(zé)

　　為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校立即成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校黨小組牽頭實施，校長室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

　　具體學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:

　　組長：李xx

　　副組長：張xx

　　成員：伍xx、梁xx、各班主任

　　舉報電話：xxxx

　　按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，由行政“一把手”總負(fù)責(zé)，成立治理“小金庫”工作小組，切實做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實“三到位”，把本校的治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實、抓好。

　　三、明確自查工作內(nèi)容，做到從程序到結(jié)果的公開透明。

　　按照上級文件規(guī)定的要求，我校重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的各項指標(biāo)深入自查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　我校此次“小金庫”的專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的項目開展自查活動，對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。

　　1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開全校教職工會議，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在全校教職工會議上都要作財務(wù)報告，并要在全校教職工會議上都獲得通過。

　　2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費(fèi)情況。

　　3、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　4、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　5、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　7、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，加強(qiáng)監(jiān)督和民主

　　在專項治理工作期間，學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行，我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間，通報有關(guān)事項，研究處理重大問題，加強(qiáng)對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動我校“小金庫”專項治理工作的順利開展。

　　我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi)，私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，制定整改措施，加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚(yáng)民主，實事求是地落實整改責(zé)任，要適時地健全制度，堵塞漏洞，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

小金庫自查報告12

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實相關(guān)的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識 我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的'執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工 為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

　　學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

　　組 長：XXX

　　副組長：XXX

　　成 員：全體行政人員

　　舉報電話：

　　三、明確要求，重點(diǎn)治理

　　按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告13

　　1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。

　　2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求，各項費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。

　　3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算，在客戶營銷費(fèi)用支出方面，我部嚴(yán)格按照分行的.管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟�，不存在使用“小金庫”款項購買消費(fèi)卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查，我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算，費(fèi)用報帳真實、合規(guī)，無套取費(fèi)用、挪用報銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。

　　在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù)，平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

小金庫自查報告14

　　6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作。現(xiàn)匯報如下：

　　一、自查自糾工作開展情況

　　按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求，電視視頻會后，迅速召開了全體領(lǐng)導(dǎo)及站所主要負(fù)責(zé)人會議。要求各站所認(rèn)真對照此次治理的八大內(nèi)容開展自查，主動糾正存在的'問題，做到不走過場，全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，紀(jì)檢書記趙澤祿同志任組長，財貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)舒象流同志任副組長，米長遠(yuǎn)、米金強(qiáng)、舒東、廖遠(yuǎn)財、姚祖永、鐘彬等同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于財政所。

　　二、自查自糾情況及結(jié)果

　　我鎮(zhèn)自20xx年以來實行鄉(xiāng)財縣管報賬制度，賬戶縣統(tǒng)一設(shè)為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局賬戶，兩套賬，即：XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計生辦賬，鎮(zhèn)里主要收入是靠上級轉(zhuǎn)移支付和依法征收社會撫養(yǎng)費(fèi)。按治理范圍和治理內(nèi)容，通過深入自查，我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財政法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清理，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)問題，在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，

　　按照規(guī)定，認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧，我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定。到目前為止，沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”方面的突出問題。

小金庫自查報告15

　　按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

　　按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制法規(guī)教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的`合理使用。

　　今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

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