財務人員工作崗位職責

時間：2023-09-16 09:13:56 崗位職責我要投稿

財務人員工作崗位職責(匯編10篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的財務人員工作崗位職責，歡迎大家分享。

財務人員工作崗位職責(匯編10篇)

財務人員工作崗位職責1

　　1、按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

　　2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發(fā)現問題及時反映，并按月做好結帳工作。

　　3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

　　4、認真做好學校收費組織工作。

　　5、根據國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的`現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

　　6、收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　7、按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。

　　9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密；并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。

財務人員工作崗位職責2

　　財務科是負責局系統(tǒng)財務管理、環(huán)保資金管理以及財務內審的職能科室，其主要職責是：

　　1、負責貫徹執(zhí)行財務管理制度，抓好本系統(tǒng)財務管理制度化、規(guī)范化建設工作。

　　2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。

　　3、負責行政、事業(yè)經費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。

　　4、負責本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。

　　5、負責本系統(tǒng)的財務狀況年報和有關統(tǒng)計月、季、年報工作。

　　6、負責本系統(tǒng)的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。

　　7、負責政府采購項目計劃的.申辦及資金結算工作；負責本系統(tǒng)國有資產管理、年檢工作。

　　8、負責上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。

　　9、負責本系統(tǒng)財務稽查和財務內審工作。

　　10、完成局領導交辦的其它工作。

財務人員工作崗位職責3

　　1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務，實行會計監(jiān)督。

　　2.要認真審核原始發(fā)票：一是經濟業(yè)務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質必須與經濟業(yè)務內容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

　　3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

　　5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的'票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。

　　6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。

　　7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。

　　8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。

　　9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。

　　10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。

　　11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。

財務人員工作崗位職責4

　　1、制定公司會計基礎工作規(guī)范、貨幣資金、成本核算、公司資產、往來帳項等相關財務制度;

　　2、負責公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據審核，財務檔案資料的`裝訂保管以及移交;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責公司納稅的基礎核算工作;

　　4、建立公司全面預算(業(yè)務預算、專門決策預算、財務預算)體系，編制公司年度財務預算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預算，執(zhí)行、檢查、分析預算執(zhí)行情況，并提出改進意見，確保公司利潤指標的完成;

　　5、研究降低成本費用的方法和途徑;

　　6、組織應收應付往來賬款管理，確保回款預測、付款計劃的準確性;

　　7、擬定和完善財務部門相關的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;

　　8、完成員工工資、報銷、社保相關工作;

　　9、完成領導安排的其他工作。

財務人員工作崗位職責5

　　1.負責公司日常的賬務處理工作，按月編制公司各類會計報表，提供財務信息;

　　2.負責財務部原始憑證的.審核、記賬、結賬，確保會計核算的真實性與準確性;

　　3.負責財務部對外各種報表的填報與上報工作;

　　4.負責公司每月的納稅申報、統(tǒng)計月報、工商年檢等工作;

　　5.負責公司財務流程的改進，并根據需要提供相關資料;

　　6.處理對外的各項事宜，如銀行、審計、稅務、工商等與財務相關事宜;

　　7.負責公司各類會計資料、稅務資料、統(tǒng)計資料的裝訂、整理、和歸檔;

　　8.進行成本核算、管理、分析，定期編制成本分析報表，加強成本控制、細化成本管理;

財務人員工作崗位職責6

　　1、在院長領導下，負責本院的財務工作。嚴格要求財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質的服務，保證醫(yī)療任務的完成。

　　2、貫徹國家財政財務相關法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度及崗位責任制。

　　3、根據事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　4、根據醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的'預算，定期對預算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預決算。

　　5、按照醫(yī)院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　6、對醫(yī)院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

　　7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監(jiān)督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發(fā)生。

　　8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。

　　9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　10、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。

　　11、負責醫(yī)院的經濟管理及財務管理工作。

財務人員工作崗位職責7

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

　　2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。

　　3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的`結算辦法。

　　4、簽發(fā)轉帳支票需經領導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

　　6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）