報帳員崗位職責
在社會發展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的報帳員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
報帳員崗位職責1
1、遵守國家財經紀律和財務會計制度，編制年、月、日財務收支計劃。
2、認真審核，填制各種原始憑證、記帳憑證。
3、按財務制度正確使用會計科目、明細科目、合理設置總分類帳、明細分類帳。
4、登記帳薄必須將審核無誤的記帳憑證資料在帳薄上進行連續、完整、清晰地記錄。
5、嚴格執行國家稅收政策的銀行經算制度、正確計算收入和支出、及時辦理貸款結算。
6、及時正確的清理債權，債務，確保雙方往來款項無誤，防止發生呆帳，壞帳。
7、監督檢查各項經濟指標和財務指標執行情況。
8、負責會計憑證匯總報表的整理，裝訂，妥善保管，按照檔案管理和會計制度的規定做好年終結算.匯總。
9、認真鉆研業務.不斷豐富會計理論知識，提高業務能力，科學地處理會計帳務，為學校經濟效益逐年提高，充分發揮職能作用。
10、有權對收據不符.簽字不健全或收據有涂改、偽造等現象拒絕付款，各項補助費不符財務規定有權不給核銷。
報帳員崗位職責2
會計必須在校長、分管校長和總務主任的領導下進行工作，其崗位職責如下：
1、嚴格按照國家財務制度的`規定，認真編制并嚴格執行財務計劃和預算，遵守各項費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定記帳、結賬、做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。
3、按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
4、按會計手續和各種制度的要求監督財產、物質的增減變動，準確及時登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。
5、定期向校長、總務主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當好校長、總務主任的參謀。
6、按上級規定辦理新分配教師轉正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。
7、強化服務意識，完成好領導分配的突擊性工作。
報帳員崗位職責3
崗位職責
一、配合核算中心會計正確編報預、決算，統一管理全園預算內外經費，定期向園長報告經費收支情況，協助園長做好幼兒園財務管理工作。
二、負責幼兒園全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時結帳，月初及時報帳，帳目完整正確。
三、按預算使用經費，各項費用來源渠道分得清，專款專用。教工、幼兒伙食帳嚴格分清，每月公布帳單。
四、熟悉財務制度，嚴格遵守執行，對全園費用的收支要起監督作用，發現問題及時處理解決。
五、根據國家統一規定的費用、開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人，驗收人及園領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督拒付；同時，與一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
六、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金、不準用白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。保管好各種收據、憑證。
七、負責掌管幼兒園伙食費等庫存現金，根據規定按銀行帳戶設置現金帳冊，每天做好原始記錄，軋清現金，做到日清月結，正確無誤，帳錢相符。
八、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、支票、印章等，保守保險柜號碼的秘密。
九、每月做好各種費用的收費、退費工作。
十、年底前將所有會計資料編號裝訂成冊，存入檔案。
報帳員崗位職責4
一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。
1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：
1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；
2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
3、簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；
4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；
5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；
6、現金支票必須由出納員本人簽發；
7、發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；
8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：
要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現金和銀行存款日記帳：
1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。
2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現金和有價證券：
1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；
2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。
七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
1、忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。
3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
報帳員崗位職責5
一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。
庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：
嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；
對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；
簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；
簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；
現金支票必須由出納員本人簽發；
發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；
作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：
要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現金和銀行存款日記帳：
及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。
及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現金和有價證券：
如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；
要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。
七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。
認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。
依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。
登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。
嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。
認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
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