財務管理部崗位職責

時間：2022-09-23 09:23:15 崗位職責我要投稿

財務管理部崗位職責

　　在不斷進步的時代，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的財務管理部崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務管理部崗位職責

財務管理部崗位職責1

　　財務部資金崗位職責

　　崗位職責:

　　1. 負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作;

　　2. 主導與過千家上市企業日結算、負責大量交易數據對賬工作;

　　3. 負責客戶數據信息管理、分析工作,解決客戶運營日常需求;

　　4. 緊貼公司業務發展、戰略規劃調整,不斷優化客戶服務流程;

　　5. 推動技術系統化解決方案,精準定位、快速響應解決問題

　　任職資格:

　　1. 參與清結算工作、共享中心工作的銀行、集團企業背景優先;2. 思維縝密、專注細節,數字敏感性強,較強的數據分析經驗;

　　3.服務意識強,溝通能力強,發現問題、解決問題的項目經驗;

　　4.具備較強的親和力,不斷學習,以服務為中心的積極心態;

　　5.愿意學習互聯網技術知識,具備以結果為導向的交付能力。

　　財務部資金崗位

財務管理部崗位職責2

　　(一)部門職責

　　計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統計等工作，主要包括：財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統計;1104報表統計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

　　(二)崗位設置及崗位職責

　　根據計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經理，核算會計崗，資金調度和出納員崗。各崗位職責分工如下：

　　計劃財務部經理：

　　崗位名稱：財務公司計劃財務部經理;

　　直接主管：財務公司總經理;

　　所在部門：財務公司計劃財務部;

　　崗位目標：統籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復核工作;

　　崗位職責：

　　1、基本職責

　　(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業道德，熟悉財經法律法規和金融企業財務會計制度;

　　(2)制定本公司財務核算辦法，建立本公司會計核算體系;

　　(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規和各項業務知識，知識，督促會計人員貫徹執行各項規章制度和業務核算辦法，遵守財務人員職業道德，不斷提高核算質量和操作的規范化;

　　(4) 熟悉本公司的經營狀況和業務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內部管理、提高經濟效益服務，并做好部門之間的相互協調工作，提高工作效率和工作質量;

　　(5) 做好會計人員的思想政治工作和業務技術培訓，定期做好會計人員的考評，總結與推廣先進經驗，不斷提高會計人員的思想素質和業務水平;

　　(6) 根據相關部門的統一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監督計劃的執行;

　　(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發票章等重要印章，審核各項業務和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復工作;

　　(8) 定期或不定期地組織進行賬務核對，落實糾錯防弊措施;

　　(9) 做好會計人員交接的監交工作;

　　2、資金計劃審批

　　(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態調整進行審批;

　　(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領導審批;

　　(3) 在公司資金狀況出現異動時，及時向公司領導作出書面報告;

　　3、頭寸管理

　　(1) 負責制定頭寸管理相關的規章制度、管理辦法以及流程和標準，并監督執行;

　　(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，并通報信貸管理部;

　　(3) 負責權限內大額頭寸調撥的.審批工作;

　　(4) 負責公司開戶銀行的協調公關工作;

　　(5) 負責公司頭寸數據統計分析及上報工作;

　　(6) 負責資金計劃的審核和動態調整;

　　(7) 負責根據每日同業存款情況表，合理調節各賬戶余額，保證基本結算戶的正常運行;

　　(8) 負責與合作商業銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結算費用等;

　　4、會計復核

　　(1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

　　(3) 負責對會計報表各科目及數據的正確性復核;

　　5、完成公司領導交辦的其他任務。

　　核算會計：

　　崗位名稱：財務公司計劃財務部會計核算崗;

　　直接主管：財務公司計劃財務部經理;

　　所在部門：財務公司計劃財務部;

　　崗位目標：負責公司會計核算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

　　崗位職責：

　　1、基本職責

　　(1) 負責日常會計核算工作，包括季度結息、年度決算，做到內容完整、數字準確、字跡清晰、報送及時;

　　(2) 督促資金調度崗人員按時辦理存款準備金差額轉賬;

　　(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權比例、入股的日期等，并按規定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4) 固定資產要按規定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數量、金額等內容，按規定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;

　　(5) 每月向稅務部門申報稅款，填制各類應繳納的稅單，及時繳稅;

　　(6) 記載后臺其他應收、應付款業務時，應認真審查憑證內容和款項的來源、用途、性質。如非正常占用款是否經主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法并已經有關人員批準。記賬時，摘要內

　　容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經常查閱，及時清理長期占用款項;

　　(7) 復核內部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

　　(8) 根據原始憑證，及時登記明細賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經辦人員處理，并及時向部門經理反映;

　　(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續編號，登記造冊裝訂入庫。如需調閱，一律填寫檔案調閱清單，經主管人員核準后方可進行;

　　(10) 根據信貸管理部提交的資產五級分類情況表，按月計提信貸資產風險準備金;

　　2、財務預算編制

　　(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

　　(2) 負責財務公司本部財務預算執行情況的跟蹤管理;

　　3、報表編制

　　(1) 負責公司金融統計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統計分析工作;

　　(2) 負責銀監會非現場監管報表即1104報表的編制工作;

　　(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

　　4、資產管理

　　(1) 負責公司固定資產、無形資產的入賬核算工作;

　　(2) 負責對公司固定資產的年終盤點核算工作;

　　(3) 負責對公司固定資產按照規定計提折舊工作;

　　(4) 負責公司無形資產的申報及相關工作;

　　5、銀行對賬

　　(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

　　(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

　　(3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

　　(4) 負責根據未達賬項編制銀行存款余額調節表并與銀行對賬單一同存檔;

　　6、會計檔案管理

　　(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

　　(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

　　(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

　　(4) 負責各相關人員會計檔案調閱的登記工作;

　　(5) 負責清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

　　7、完成領導交付的其他日常工作。

財務管理部崗位職責3

　　職責描述:

　　1.負責會計核算工作,組織制定統一、規范的標準化財務核算,保證核算真實準確、標準一致;及時提供真實、準確、合規的財務報表和內部財務管理報表;

　　2.負責組織股份公司及分、子公司財務清查和資產盤點工作;負責不良資產的監控與報告;

　　3.負責審計意見反饋、審計問題整改、財務月度報告的審閱及回復;

　　4.負責分、子公司的會計核算、會計報表、稅收核算、財務分析、隊伍管理等;

　　5.負責組織對股份公司各分、子公司資產、往來等核對檢查,保證資產賬實相符;

　　6.負責股份公司財務經營分析和其他各類財務分析,為管理層提供及時、準確、有效的內部財務分析報告,為股份公司管理層提供決策依據;

　　7.負責審核分、子公司月度財務報告;

　　8.負責與財務管理相關的中介機構的溝通與協調;

　　9.負責股份公司日常稅收事務管理與安排。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,財務、會計、財稅、金融及相關專業,中級以上職稱;

　　2. 30歲以上,8年以上相關從業經驗,3年以上大中型企業相關管理工作經驗;

　　3.精通財務管理知識、稅務知識,熟悉國家財經法律、法規、政策和制度;

　　4.出色的判斷、分析、溝通、協調和應變能力;良好的社交、口頭表達和文字水平;熟練使用辦公軟件;抗壓能力強、保密意識較強。

財務管理部崗位職責4

　　職責描述：

　　1、投資核算：公司各類投資資產的估值和核算工作；

　　2、投資估值管理：建立各類非標投資估值模型、設定相關參數、進行投資資產估值工作；

　　3、投資報告和報表：完成銀保監會、人民銀行等外部機構要求的定期報告和報表編制工作，公司內部管理報告和報表編制工作；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、知名院校本科及以上學歷，財務、財經專業；

　　2、3年以上投資會計或估值工作經驗；

　　3、具備投資估值系統使用和管理經驗；

　　4、具有良好的溝通能力、協調能力；

　　5、熟練使用辦公軟件、財務系統SAP。

財務管理部崗位職責5

　　職責描述：

　　1、構建和維護公司財務管理體系，在公司范圍制訂推行預算、財務稽核、稅務籌劃制度，開展財務管理工作；

　　2、根據公司年度計劃，組織公司進行年度全面預算編制；

　　3、定期分析各事業部、公司或重大項目預算執行情況，提交分析報告并提出管理建議上報公司領導；

　　4、根據財務中心年度計劃，制定常規性和非常規性稽核項目，對集團內各分子公司的財務管理、營銷公司費用政策、會計核算、稅務申報、財務中心各崗位職責的履職情況進行專項稽核；

　　5、編制公司稅收制度及籌劃方案，完善稅務管理體系；合理制定公司稅務籌劃計劃，為管理層投資決策提供稅務方面專業意見；

　　6、協助財務總監或投資部門參與公司投資項目盡調，跟蹤分析項目各種財務指標，分析挖掘潛在的經營問題并提供公司管理層參考，確保公司投資利益最大化；

　　7、組織公司財務信息化系統建設，ERP、費控軟件開發升級，及時滿足公司預算管控需要。

　　任職要求：

　　1、財務、稅務相關專業畢業，中級會計師以上職稱，注冊會計師或注冊稅務師優先；

　　2、8年以上制造業會計工作經驗，有3年預算管理工作經驗優先；

　　3、具有相關稅務工作經驗者優先；熟悉國家、地方的財稅政策及法律法規，參與過稅收籌劃分析工作；

　　4、熟悉辦公軟件，有較強的EXCEL統計分析和邏輯判斷能力；

　　5、具備較強的財務專業分析和邏輯判斷能力。

財務管理部崗位職責6

　　崗位職責

　　1、組織制定并完善本部室職能領域內的制度、流程、部門工作計劃及其它規范類文件；指導開展本部門員工培訓、績效管等工作，協調本部門與其他部門的關系，推動工作的順利開展；

　　2、參與公司戰略規劃，為戰略規劃提供戰略規劃的充分的財務決策信息，并提出專業的財務管理意見；

　　3、負責公司會計核算、報價、預算、財務管理等工作，全面組織落實預算執行的管理工作；

　　4、對公司實施風險監控，提出公司開源節流，優化資金占用的方案，嚴格監控貨款的安全和回籠情況，承擔管理責任；并復核公司報送的相關資料，確保會計信息披露的規范性和合法；

　　5、根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

　　任職資格：

　　1、45周歲以下，10年以上財務從業經驗，有大型國企或會計事務所任職經歷優先，3年以上大型國企同崗位工作經驗；

　　2、全日制本科以上學歷；

　　3、有豐富的會計、審計、稅務、財務管理知識；

　　4、熟悉資產管理的流程及制度，主管過清產核資、資產重組等業務；

　　5、有較好的稅務籌劃能力，有較強的財務分析能力、投資判斷能力；

　　6、具有中級會計師以上職稱。

　　2、參與公司戰略規劃，為戰略規劃提供戰略規劃的充分的財務決策信息，并提出專業的財務管理意見；

　　3、負責公司會計核算、報價、預算、財務管理等工作，全面組織落實預算執行的管理工作；

　　5、根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

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