資金管理崗位職責(zé)（通用23篇）
在生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的資金管理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
資金管理崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;
2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)公司融資信息的.收集、整理，融資渠道的建立;
4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;
5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件;
7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;
8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。
資金管理崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位責(zé)任制，制定各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評(píng)價(jià);
3、做好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神;
4、組織公司的`成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高公司盈利水平;
5、負(fù)責(zé)審核對(duì)外各類(lèi)報(bào)表，參與稅務(wù)籌劃工作，對(duì)公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
6、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他文件涉及財(cái)務(wù)方面的的審查;
7、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部門(mén)每月工作計(jì)劃，并檢查計(jì)劃的實(shí)施;編制工作總結(jié);
8、負(fù)責(zé)密切與銷(xiāo)售、采購(gòu)、倉(cāng)管等部門(mén)的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作;
9、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;
10、負(fù)責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)方案，提出可行的建議和措施;
資金管理崗位職責(zé) 篇3
1、編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用、稅金等賬務(wù)核算;
2、公司員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，管理公司備用金;
3、編制各種公司報(bào)表，審核、安排發(fā)放工資。;
4、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò);
5、處理涉稅、工商及年檢事宜
6、部門(mén)人事事務(wù)。
資金管理崗位職責(zé) 篇4
1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)工作，推動(dòng)公司上市。
2、完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理。
3、組織制定公司年度各項(xiàng)預(yù)算、預(yù)申報(bào)工作，對(duì)預(yù)算預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。
4、圍繞公司業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，有效制訂費(fèi)用的管控目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)督管理。
5、參與公司經(jīng)營(yíng)及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財(cái)務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購(gòu)置和使用，有效控制費(fèi)用開(kāi)支。
7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時(shí)納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。
8、建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系，組織公司會(huì)計(jì)核算，保證核算工作規(guī)范、有序。
9、完善庫(kù)存管理制度，組織盤(pán)點(diǎn)并對(duì)公司庫(kù)存盤(pán)盈、盤(pán)虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理
10、建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的.組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強(qiáng)內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營(yíng)管理成本。
11、規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)檔案的管理。
資金管理崗位職責(zé) 篇5
1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原則為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
2、建立和完善財(cái)務(wù)部門(mén)，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;
3、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;
4、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的.資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式;
5、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;
6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;
8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告
資金管理崗位職責(zé) 篇6
1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作;
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;
3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;
4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);
5.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類(lèi)賬核對(duì);
6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);
7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;
8.對(duì)辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的'單據(jù)，一律拒絕付款;
9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù);
10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;
11.與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);
12.抽查各部門(mén)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;
13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請(qǐng)暫借備用金;
14.不定期檢查各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢(qián)賬相符;
15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。
資金管理崗位職責(zé) 篇7
1.審核公司的原始單據(jù)以及賬套所有憑證;
2.負(fù)責(zé)核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實(shí)相符;
3.金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護(hù)、無(wú)誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;
4.月初編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、部門(mén)利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債科目分析、管理費(fèi)用分析表、銷(xiāo)售費(fèi)用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來(lái)賬表編制;
5.全面負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、成本核算、資金預(yù)算和財(cái)務(wù)分析工作
資金管理崗位職責(zé) 篇8
1、根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;
2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門(mén)，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購(gòu)并等戰(zhàn)略投資事宜;
3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;
5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;
6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);
7、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;
8、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的`研究并提出相應(yīng)方案;
9、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全;
10、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究;
11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。
資金管理崗位職責(zé) 篇9
1.負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理，日常財(cái)務(wù)管理與分析，資本運(yùn)作，籌資方略，對(duì)外合作談判等;
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制;
3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;
4.按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠，準(zhǔn)確;
5.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;
6.負(fù)責(zé)資金，資產(chǎn)的管理工作，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的'日常管理工作;
7.管理與銀行，稅務(wù)，工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
資金管理崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)算，資金運(yùn)作等進(jìn)行總體把控;
3、及時(shí)掌握各項(xiàng)稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告，為公司決策提供及時(shí)有效的'經(jīng)營(yíng)性財(cái)務(wù)分析;
5、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷(xiāo)售財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專(zhuān)項(xiàng)方案;
6、保持與各個(gè)子公司以及集團(tuán)各部門(mén)的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。
資金管理崗位職責(zé) 篇11
1、能獨(dú)立完成會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理，各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算編制等工作；
2、準(zhǔn)確及時(shí)完成公司各項(xiàng)收入、往來(lái)、費(fèi)用及其他相關(guān)財(cái)務(wù)科目核算工作；
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理；
4、負(fù)責(zé)一般納稅人納稅申報(bào)、工商年檢、統(tǒng)計(jì)等申報(bào)工作。
5、運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核執(zhí)行情況進(jìn)行分析，為管理層決策提供參考；
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定完善財(cái)務(wù)流程及制度；
7、開(kāi)展財(cái)務(wù)部門(mén)與公司內(nèi)外的.溝通與協(xié)調(diào)工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
資金管理崗位職責(zé) 篇12
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項(xiàng)目成本核算體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作，完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;
4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書(shū)的審核;
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的`審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測(cè)算。負(fù)責(zé)公司各類(lèi)稅金的申報(bào)和繳納，督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;
10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。
資金管理崗位職責(zé) 篇13
職責(zé)描述：
1、核對(duì)企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；
2、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)審核，費(fèi)用支出查核；
3、梳理資金流，協(xié)助應(yīng)收付、總賬。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì)計(jì)證，一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；
4、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力。
資金管理崗位職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施;
2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，并提出改進(jìn)意見(jiàn);
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等要求，控制費(fèi)用開(kāi)支;
5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他任務(wù)。
資金管理崗位職責(zé) 篇15
1、建立和完善整個(gè)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的'內(nèi)部控制管理；
2、負(fù)責(zé)公司跨境電商（Amazon、ebay、速賣(mài)通、wish、Alibaba等平臺(tái)）賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳；
3、第三方支付工具的資金流審核、結(jié)算、提現(xiàn)、充值等，平臺(tái)退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；
4、跨境電商平臺(tái)物流費(fèi)用的管理與核對(duì)；外貿(mào)銷(xiāo)售人員提成的核算；
5、財(cái)務(wù)資料編制和歸檔管理：協(xié)助編制公司月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，整理進(jìn)行各種維度的分析數(shù)據(jù)；
資金管理崗位職責(zé) 篇16
1、熟悉跨境電商平臺(tái)業(yè)務(wù)，與運(yùn)營(yíng)溝通，收集平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)、分析平臺(tái)賬單的各項(xiàng)扣費(fèi)，核對(duì)差異；
2、負(fù)責(zé)公司海外業(yè)務(wù)的`（Amazon、wish、等平臺(tái)）賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳；
3、熟悉匯率、單證、外匯核銷(xiāo)、出口的貿(mào)易結(jié)算、退稅申報(bào)流程，能獨(dú)立完成出口退稅的相關(guān)操作；
4、熟悉香港公司涉及財(cái)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、能夠獨(dú)立編制香港的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表；
5、財(cái)務(wù)資料編制和歸檔管理：整理維度的分析數(shù)據(jù)。
資金管理崗位職責(zé) 篇17
職位描述：
1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制
2、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營(yíng)及申報(bào)數(shù)據(jù)
3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng)：如稅務(wù)評(píng)估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預(yù)警，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告
7、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn)
8、完成上級(jí)交辦的其他工作
任職要求：
1、學(xué)歷本科及以上，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)
3、具有初級(jí)或以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的.溝通能力
5、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力
資金管理崗位職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。
2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。
3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。
4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。
5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的`歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專(zhuān)項(xiàng)工作。
資金管理崗位職責(zé) 篇19
職責(zé)描述：
1、參與成本核算管理；
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；
3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)監(jiān)控；
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；
4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎(chǔ)，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；
5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；
資金管理崗位職責(zé) 篇20
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的.開(kāi)發(fā)，維護(hù)和管理;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理，制定資金管理制度;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理，以及執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和控制，統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制，erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接，實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況，統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);
2、年齡35歲以下;
3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng);
4、具備良好的溝通能力，團(tuán)隊(duì)合作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)性強(qiáng);
5、本科以上學(xué)歷，最好是會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
資金管理崗位職責(zé) 篇21
1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。
3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項(xiàng)往來(lái)賬款，對(duì)長(zhǎng)期欠賬戶(hù)要査明原因，及時(shí)采取措施。
4.按月認(rèn)真核查所管賬戶(hù)發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以解決。
5.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門(mén)主管匯報(bào)工作情況。
6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對(duì)賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)查明原因，及時(shí)解決。
7.以上月各營(yíng)業(yè)部門(mén)收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計(jì)提和交納各種稅金，并報(bào)送有關(guān)稅務(wù)表格。
資金管理崗位職責(zé) 篇22
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;
3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;
4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警，推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”，完善項(xiàng)目資金管控;
6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;
7、參與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;
9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng);
2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力以及良好的`組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。
資金管理崗位職責(zé) 篇23
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；
2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；
3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來(lái)源表；
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；
6.管理銀行帳戶(hù)、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；
7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施；
8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。
【資金管理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
資金結(jié)算崗位職責(zé)06-27
資金經(jīng)理崗位職責(zé)10-25
資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10-24
資金管理規(guī)定11-28
資金總經(jīng)理崗位職責(zé)02-08
資金管理規(guī)定樣本11-23