費用分析報告

時間：2022-11-09 14:20:57 分析報告我要投稿

費用分析報告3篇

　　隨著個人的文明素養不斷提升，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編整理的費用分析報告，歡迎閱讀與收藏。

費用分析報告3篇

費用分析報告1

　　5月份總經辦經過健全各項控制費用管理制度完善費用開支、物品材料使用臺帳按照人員崗位職責要求實行層層控制分級把關及時做好分項分月統計、比較分析各項費用開支基本合理。在實行非生產用油控制上采取分車定量限定時間的方式供給取得了較明顯的效果也掌握了車輛用油的基本情景為進一步控制費用開支積累了經驗。

　　一、管理費用差異比較分析

　　1、招待費5月份發生54154元同比增加開支11418元本年結余333944.9元。主要用于上級或業務部門來公司檢查指導機組中修招投標、燃料管理、日常生產經營管理活動以及日常來訪接待。

　　2、辦公用品費5月份發生5159.5元同比增加開支3758元本年結余39540.8元。

　　3、印刷及紙張費5份發生8726.49元同比減少開支4735.91元本年結余60444.45元。

　　4、小車修理費5月份發生19805.2元同比增加開支5035.19元本年結余197182.8元。

　　5、養路費5月份發生6300元同增加開支804元。

　　6、過走過橋費5月份發生9001元同比減少開支13457元本年結余151881元。

　　二、通訊費用分析根據公司通訊費用管理辦法

　　規定我們將通訊費用分辦公電話、住宅電話、手機三部分實行包干控制使用辦公電話以部門為單位結算考核住宅電話、手機捆綁以個人結算考核。

　　從上月執行情景來看總體較好有8個部門辦公電話未出現超支結余費用1135.17元但了發電部、副總室、計經部、檢修部、燃料管理部、設管部等6個部門超支費用2223.89元經核實以上六個部門話費超支的原因主要是因工作需要與上級部門或業務單位聯系這次暫不列入考核累計到年底結算。

　　手機、住宅電話實行了個人結算。

　　三、非生產用油分析

　　5月份我們對各部門領取非生產用油進行控制并跟蹤管理有較大效果。為進一步加強管理特作出以下規定

　　1、各部門領用油時憑開好的領料單到總經部辦理審核換票內部油票手續方可加油。

　　2、內部油票限當月使用過期作廢。

　　3、各加油點需在每月1日遇休息日順延午時1700前將收取的內部油票到總經部辦理結算手續。

　　4、研究到生產用油安全性在油庫加油實行限量供給小車含的士頭每次40公升次客車100公升次食堂100公升次生產部門至多500公升次。

　　5、車輛釵車除外加油時必須將車開到加油點加油禁止用其他容器將油帶走。

　　6、各部門當月未使用完的油票應在下月2日前退還總經部否則在下月領油時扣減等額油票。

　　7、車輛司機或其他經辦人到加油點加油后所交的內部油票必須簽名注明加油時間。

　　8、柴油加油站未正式使用前發電部要認真履行加油職責嚴格執行以上4、5款規定。

　　9、若發現從車輛油箱中往外抽油或將領取的油挪做他用嚴格考核部門負責人和當事人。

費用分析報告2

　　根據省公司《關于個險渠道短期險直接銷售成本分析說明的通知》 (國壽人險冀辦發[xxx]78號)文件要求，結合省公司下發的《5月個險渠道短期險直接銷售成本饋表》，我公司個險渠道對本單位的短期險情況進行了認真分析，現將具體情況匯報如下：

　　一、短期險業務發展情況

　　截止到xxx年5月末，我公司個險渠道共收取短期險保費2273.86萬元，完成全年預算目標的45.94%。其中短期意外險保費1682.76萬元，完成全年預算目標的52.92%;短期健康險保費591.10萬元，完成全年預算指標的33.40%。意外險占比74%，與上個月意外險占比79.22%有所降低。

　　二、短期險直接銷售成本情況

　　截止到xxx年5月末，我公司個險渠道短期意外險直接銷售成本支出288.13萬元，實際支出率17.12%，與省公司批復預算370.21萬元相比節余了82.08萬元;短期健康險直接銷售成本支出82.06萬元，實際支出率13.88%，與省公司批復預算94.58萬元相比節余了12.52萬元。整個渠道短期險直接銷售成本一共節余94.60萬元，與截止到4月末節余的99.55萬元相比降低了4.95萬元。

　　經過認真分析，節余具體原因有以下幾點：

　　(一)系統維護比例原因

　　短期險直接銷售成本實際支出不僅包括系統中產生的直接傭金支出，還涉及到分攤的基本制度支出。省公司批復我公司的短期意外險直接銷售成本比例是22%，短期健康險直接銷售成本比例是16%。xxx年1-3月份我公司在系統中維護的短期險直接傭金率是10%，從4月份開始將短期意外險直接傭金率由10%提高到15%。1-3月份短期意外險保費914.17萬元，因系統維護比例原因直接傭金支出就節余了45.71萬元(914.17*5%)，同時分攤的基本制度支出也相應減少。總之，系統維護比例原因導致節余很多。

　　(二)賬務處理錯誤原因

　　經查，月份長安支公司有12.22萬元的短期險直接銷5售成本誤記入團險渠道，導致個險渠道短期險直接銷售成本多節余了12.22萬元。

　　(三)部分團單不能計入考核原因

　　因系統原因，短期險團單直接傭金支出可以計入直接銷售成本，但是團單(國壽綜合意外傷害保險種除外)不能參與考核，也就是說其不能參與計算基本制度支出。截止到5月末，我公司除國壽綜合意外傷害外團單保費收入438.70萬元，其中意外險為220.68萬元，健康險為218.02萬元。這樣也會存在一小部分節余。

　　(四)保費收入數據計算區間原因

　　2短期險保費收入是根據財務系統按照自然月提取的，即取數區間為xxx年1月1日至xxx年5月31日;而短期險直接銷售成本支出是根據AMIS和SZIS系統提取的，計算保費收入區間為xxx年12月21日至xxx年5月20日。據統計，我公司在xxx年5月21日至5月31日期間短期險保費收入116.22萬元，xxx年12月21日至xxx年12月31日期間短期險保費收入為121.75萬元，相差5.53萬元。在計算短期險直接銷售成本預算時少計了0.79萬元，對節余影響不。

　　(五)直接銷售成本數據提取原因現在《5月個險渠道短期險直接銷售成本饋表》中的直接銷售成本支出映的是1-4月份的實付數據和5月份的計提數據。既然5月份當月的直接銷售成本是計提的，肯定會與實際支出存在一定的`差異。

　　三、以后工作措施及建議

　　針對前三個月短期險直接銷售成本節余很多的情況，我公司采取了一定措施。首先，我公司從4月份起將短期意外險直接傭金率由10%提高到15%，考慮到省公司批復比例及賠付率問題，短期健康險直接傭金率仍維護為10%;其次，高度關注短期險的直接每月對短期險直接銷售成本進行監控，銷售成本的使用情況，認真進行分析，查找直接銷售成本節余和超支的原因;最后，我公司爭取把短期險直接銷售成本用3足、用活、用好，做到銷售成本與促銷獎勵費用的科學統籌，實現業務發展與費用有效投入的雙贏。

　　同時，建議省公司在技術上給予支持，將AMIS和SZIS系統中的所有團單保費收入全部納入考核，這樣既可以用足、用好直接銷售成本，調動營銷員的積極性，又可以節省因補足這部分保費少分攤的基本制度支出而花費的促銷獎勵費用。

費用分析報告3

　　固井一隊十分重視設備的維修保養，力求通過有限的維修資金解決設備存在的技術問題，為固井一隊生產組織、技術方案的實施提供可靠的保障。現就20xx年度維護完成情況報告如下：

　　一、20xx年維護保養計劃及執行情況：

　　1、年度計劃

　　(1)大修兩臺次;

　　(2)換季保養;

　　(3)灰罐、水罐的改造與防腐處理;

　　(4)零修、項修、二級維護保養根據具體情況實施。

　　2、具體情況

　　20xx年29臺套設備和車輛做了二級維護保養共70臺次，車輛大修2臺次﹙川M10968依維柯客車、川F04531下灰車﹚，套管鉗5臺次;并按設備管理和使用要求，全部車輛完成二次換季保養，各類設備和車輛全年送外維修320余臺次;灰罐防腐處理30個，水罐防腐處理10個，改造3個;套管動力鉗維修10次，液壓泵站維修2次，流體實驗室自修與外修相結合，維護費用共計約50萬元(不包括自修的材料費)。

　　20xx年我隊按照實際情況上報了大修7臺次及總的計劃總額78839.38元，實際完成7項，大修完成率為100%。

　　二、維修管理

　　1、強化設備預防性維護保養和維修管理與定點維修相結合是我隊長期堅持的原則，因固井公司沒有專業的維修人員，主要依靠全體員工的廣泛參與，我隊嚴格按照“十字作業”內容進行，自己能解決的問題絕不外送，自己不能完成的，由設備管理人員聯系定點維修廠家完成，并作好記錄。

　　2、嚴格按照公司維修制度，對我隊車輛和設備層層把關，車輛和設備出現故障時，由操作人員、分隊長和設備管理人員共同分析，查找原因，并結合生產實際情況，采取自修和外修。如果確實需要外修，必須由操作人員申請，分隊長申報，在隊長和設備副隊長簽字后方可實施。

　　3、雖然部分零件是我們自己更換，但大部分的維修還是在外面的廠家完成的。為了減少維修費用，我們要求維修廠對昂貴的零件進行分解修理，使修理工作細致到元器件，縮小故障范圍，使用最低的維修成本修復設備，避免直接更換新的零件;修理完后，由設備技師、分隊長和設備責任人一起驗收，保證了維修的質量。

　　4、根據公司要求，加快構建中國石化物資供應統一儲備體系、優化庫存結構、大力壓縮不合理庫存、降低儲備資金占用等精神，庫存物資的數量、金額，準確劃分正常儲備、特殊儲備、積壓物資，做到在庫物資賬、卡、物、資金四對口。

　　三、維修費用分析

　　1、總體費用分析

　　20xx年度綜合維修總費用為約50萬元，其中大修78839.38萬元,二保約25萬元，二者共占維修總費用的50%，設備綜合維修費用率較低，這說明了我隊從加強設備的日常維護保養來降低了設備故障率方面取得了顯著的成效，但隨著明年施工任務加重，設備負荷將明顯加大，且近幾年內到的新設備(如雙機雙泵)備配件的更換，原有舊設備的周期大修，明年維修費用將有所增加。

　　2、從維修費用構成上分析

　　在外修中，工時費約占維修總費用的35%，材料費主要集中在發動機、傳動系統和轉向系統;維修費用主要集中在套管動力鉗、下灰車、川MF11564、川F07620(40-17)和川F07616(50-17)。

　　進入單位生產成本的設備綜合維修費用，一般包括材料費用比率70%，從實際組織的各項維修中也充分地體現了如今設備維修中材料價值高，有效地控制材料的使用，對于保證維修質量和費用質量十分關鍵。

　　3、套管動力鉗維修費用超過總維修費用的10%，故障主要集中在滾動軸承，原因是滾動軸承的材質不能長期承受高壓力，已與廠家多次溝通，正在尋找解決途徑。

　　20xx年設備維修費用主要用于生產主要設備，主體設備中價值高的雙機泵為近年新進的設備，技術狀況良好，在維修費用的投入上相對較少，

　　四、維修費用的控制和管理措施

　　從生產經營出發，一方面是通過完好的設備完成生產任務，要求有必要的設備維修保養費用的投入，另一方面是通過合理的費用控制降低生產成本，力求減少維修費用，這個平衡點很難科學計算。針對專業設備多，維修保養難度大的特點，經過多年的實踐，主要采取和將繼續實行以下管理措施，保證雙重效果的取得：

　　1、加強設備的日常維護保養，盡可能降低可能發生的設備大修：以單臺套設備為責任體，誰使用、誰負責設備的維護保養。

　　2、加強設備巡檢，預檢預修，做到設備的預見性維修，將故障解決于萌芽之中。故障不會憑空出現，而是日積月累形成的。塵土、油污、應力、微裂紋、腐蝕、松動、接觸不良、老化等問題都是引發故障的原因。所以，故障下面有大量隱含的問題需要我們去仔細觀察和發現，這也是全員維修的意義所在。只要強化基礎，從細微之處做起，如檢查、清潔、保養、防腐、減振、平衡等，就能防患于未然，也是最經濟的設備維修策略。

　　3、近年的研究表明，隨著新材料、新工藝的應用，設備的可靠性日益提高，而設備的無形磨損日漸加速。60%以上的設備故障率曲線只有初始故障期，卻無耗損故障期。盲目大修會引入新的初始故障期，增加設備故障率。由于設備不同部件的運動不同、負載不同、工作環境不同，因而磨蝕、老化、損壞不同，局部修理，即小修、項修、總成或組件維修更經濟合理。

　　4、年終設備管理考核及獎懲結果與設備直接費用掛鉤，建立約束激勵機制。

　　5、對于油料、高價值配件等通用材料實行定點供應和適量儲備，降低綜合材料成本;建立定點維修保養，控制維修質量和費用。

　　20xx年1月22日

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