財務部門職責

時間：2024-09-19 12:36:58 部門職責我要投稿

(推薦)財務部門職責15篇

財務部門職責1

　　1、在集團董事會領導下，統籌公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會議監督、審計監督、監察;

(推薦)財務部門職責15篇

　　2、項目公司過往賬務情況梳理核實，財務情況分析及對發現的`問題提出解決方案;

　　3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明確利潤率并反推產品銷售底價定價;

　　4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測，以及收支差異部分解決方案;

　　5、開展項目公司的融資工作;

　　6、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向集團董事長匯報工作情況;

　　7、做好財務系統各項行政事務的處理工作，提高工作效能;

　　8、完成臨時交辦的各項工作。

財務部門職責2

　　1.根據學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

　　2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

　　3.已編號登記造冊的會計檔案，執行查檔登記審批制度。

　　4.定期移交學校檔案室。

　　5.完成領導交辦的其他工作。

財務部門職責3

　　1.負責主持部門日常行政事務;

　　2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;

　　3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;

　　4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;

　　5.負責組織公司全面預算工作，并監督執行;

　　6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;

　　7.領導交辦的相關工作。

財務部門職責4

　　1、按公司制度辦理公司所有與現金、銀行有關的業務; 2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表; 3、負責銀行保函的`辦理、登記等工作; 4、財務資料的錄入和保管;

　　5、開具收據，協助公司的收款管理;

　　6、配合協助部門及其他區域工作;

　　7、遵守分公司的各項;

　　8、及時完成上級下達的臨時工作。

財務部門職責5

　　1.認真學習貫徹財政部制定的《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》等財務法規、法規、政策和公司內部規章制度。

　　2.編制年度綜合經營計劃、財務收支計劃、成本計劃和財務預算，監控計劃和預算，促進各項經濟目標和指標的完成。

　　3.組織制定公司生產消費配額，嚴格開支，加強成本管理，做好經濟活動分析，收集、整理、積累多年來的'原始數據，指導和監督分公司的財務管理和會計，逐年提高公司的效率。

　　4.負責公司資金管理，做好資金籌集戰略，加強對資金使用的監督，加快資金周轉，提高資金利用率。

　　5.根據會計法規和制度，根據中國證監會和深圳證券交易所的編制規則編制會計報表，并根據《統計法》向所需部門和領導提交統計報表。

　　6.負責制定財務管理制度和措施。

　　7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理、款項結算、催收等工作。

　　8.做好會計工作，審核會計憑單。同時，制定財務分析報告，為公司提供業務決策依據。

　　9.配合公司董事會根據《證券法》向公司披露重大經濟事項。

　　10.依法納稅，并向有關單位提交財務報表，配合審計、稅務、財務等業務部門的審計、檢查和所得稅最終結算，接受證券管理辦公室和深圳證券交易所的監督。

　　11.負責部門歸口資料的收集、保管和工作。

　　12.完成領導分配的其他工作。

財務部門職責6

　　1.協助部門負責人制定和完善公司財務預算管理制度。

　　2.參與制定公司年度經營計劃，匯總編制公司年度財務預算。

　　3.跟蹤預算執行情況，編制預算執行情況報告。

　　4.參與組織績效考核，準確提供財務數據。

　　5.妥善處理部門負責人安排的其他工作。

財務部門職責7

　　1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

財務部門職責8

　　在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

　　2.按規定收付現金，確保現金安全。

　　每日檢查庫存現金，確保賬存與庫存現金一致。

　　4.按規定登記現金日記賬，確保真實清晰。

　　5.按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　6.按公司要求開立銀行賬戶，不得出借挪用銀行賬戶。

　　7.按月資金計劃及時向財務部門申請資金，以確保足夠的營運資金。

　　8.內部轉賬支票按要求簽發，支出超過1萬元的'，由總會計師或財務部長簽字批準。

　　9及時發送存款收到的轉賬支票、銀行匯票等文件，及時收到各種收據。

　　10月底及時調整未達賬，確保未達賬不跨月。

財務部門職責9

　　1、根據原始憑證和其他資料，進行會計核算;

　　2、登記各類明細帳，總帳，能獨立完成記賬全過程;

　　3、每月將會計憑證裝訂成冊;編制月報，季報，年報;

　　4、每月及時完成納稅申報，熟悉稅務申報和賬務處理業務;

　　5、向稅務機關提供稅務資料，配合上級部門的檢查;

　　6、領導交代的其他工作。

財務部門職責10

　　編制各項財務報表，負責收入、成本、費用的計算以及各項稅務工作，完成每月納稅申報；

　　完善本單位的財務會計制度、費用結算流程，并督促貫徹執行；

　　監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　組織公司的.成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　審核各類會計憑證、原始單據及相關手續，做好記賬、結賬和對賬工作；

　　定期核對總賬與各類明細賬，保證賬賬相符；

　　審閱財務相關的合同條款；

　　參與稅務、銀行等系統的日常溝通工作；

　　完成領導交辦的其他任務。

財務部門職責11

　　1、負責做好應收帳款日常核對工作;

　　2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

　　3、負責公司日常賬務處理;

　　4、協助財務經理制定與完善財務相關的管理制度和流程。

　　5、負責完成上級領導交辦的`其他各項事宜。

財務部門職責12

　　1.負責制定營業部財務管理制度、會計制度及相關財務規章制度，及時監督檢查實施情況。

　　2.負責編制和報告總行業務部門的業務計劃和業務計劃的完成情況；編制各種會計報表和統計報表，報送總行、中國人民銀行、證券管理辦公室、稅務局；定期編制財務分析報告和會計報表說明。

　　3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算。

　　4.組織本部門員工按照總部財務制度和業務部門財務管理規定進行日常會計核算，審核會計憑證，辦理資金分配，審批各業務的支付手續。

　　5.負責員工工資、獎金和補貼的支付，并繳納個人所得稅。

　　6.負責財務監管，確保財務狀況安全。

　　7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

　　8.負責營業部年度財務決算編報。

　　9.按照總部、營業部的財務制度和領導指示辦理相關財務手續。

　　10.對營業部的'業務工作行使財務監督權。

　　11.負責本部門員工的日常考核；在業務上指導會計和出納。

　　12.有復核記賬憑賬的權利。

　　13.未經總經理批準，不得向外界支付，不得提供任何財務資料。

　　負責業務部總經理和總部財務部。

財務部門職責13

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

財務部門職責14

　　1.按照國家會計制度的規定，記賬、復賬、報賬手續齊全，數字準確，賬目清晰，按時報賬。

　　2.按照會計制度規定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項資金和稅金。

　　3.根據經濟會計原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的實施情況，挖掘增加收入和分支的潛力，評估資金的使用效果，及時向部門經理提出合理化建議。

　　4.負責向部門經理報告財務成果，及時提供財務數據。

　　5.負責各項費用的審核和各項業務的.核算。

　　6.月底，負責總賬科目試算平衡，檢查各明細分類賬和總賬的核對情況，確保賬目一致。

　　7.記錄和分析銀行日常收款和會計工作。

　　8.負責制作收支傳票、稅務申報和財務資料存檔稅務申報。

　　9.負責各部門財務數據績效考核的填寫和匯總。

　　10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料。

　　11.處理會計憑證，登記總賬，編制財務報表。

　　12.與銀行相關職能部門保持聯系，保持商場良好的外部環境。

　　13.按時與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調整表，隨時處理未達賬戶。

　　14.利潤分配按財務制度正確計算。

　　15.完成領導分配的其他任務，并及時反饋執行情況。

財務部門職責15

　　1.貫徹國家有關財政政策、法律、法規和上級規定，維護財政紀律。

　　2.負責公司的財務管理和會計。

　　3.根據經濟會計和費用計劃，控制和評估各項財務指標的`完成情況。

　　4.控制和管理公司的成本和費用，編制、分析和解釋會計報表。

　　組織和分析公司的經濟活動。

　　6.參與企業發展規劃的制定和組織實施。

　　起草、談判和簽訂各種重大合同。

　　8審計檢查內部控制制度和經濟會計基礎工作的完善和運行情況。

　　9審計員工在任職期間和離職后的經濟責任。

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