財務部部門及崗位職責

時間：2024-11-29 18:39:53 雪桃部門職責我要投稿

(通用)財務部部門及崗位職責22篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的財務部部門及崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

(通用)財務部部門及崗位職責22篇

　　財務部部門及崗位職責 1

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管;

　　2、公司資金日報編制管理;

　　3、各項付款單據支付，回單整理;

　　4、資金相關審批流程處理及流程路徑維護;

　　5、對所有公司的pos機、收據管理，收款臺賬管理;

　　6、公司賬戶開戶;

　　7、出具銀行余額調節表、資金部物資盤點表等;

　　8、門店收據管理;

　　9、負責u8c財務系統資金板塊處理;

　　10、完成領導交代的.其他工作。

　　財務部部門及崗位職責 2

　　服裝公司財務主管崗位職責

　　1、根據公司中長期經營戰略規劃，組織編制公司年度預算；

　　2、檢查預算執行情況，并進行分析，定期向總經理室匯報；

　　3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標；

　　4、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制；

　　5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　6、協助計劃成本標準的建立，擬訂成本控制及內部核算方案，稽核、統計生產成本核算資料，并進行成本；

　　7、制訂內部核算辦法，分部門分級核算經營業績，指導部門的財務核算，提供各責任部門完成實績情況；

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報和年度審計工作；

　　9、監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

　　10、對公司重大的`投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　11、按照相關規定，做好財務、會計檔案保管工作；

　　12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業機構建立并保持良好的關系；

　　13、按規定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的具體情況，聽取意見改進工作。

　　財務部部門及崗位職責 3

　　1、根據總部區域的各項財務管理制度，組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；

　　2、負責城市公司所屬項目的資金回籠、監控款盤活，協助推進各項投融資、資金運營等工作；

　　3、負責城市公司所屬項目的'授權范圍內的稅負管理、稅務籌劃工作；

　　4、城市公司的部門團隊建設管理及各項內部控制活動、項目預算及執行工作；

　　5、處理聯系城市公司項目和區域公司的溝通、協調的執行者，協助項目管理層促進項目經營計劃順利實施；

　　6、配合其他部門工作，完成領導交辦的其他任務。

　　財務部部門及崗位職責 4

　　1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

　　財務部部門及崗位職責 5

　　1、每月初對代理商的銷售流向進行統計、整理及匯總;

　　2、每月整理應收賬款，并對接廠家處理回款事宜;

　　3、復核代理商的費用報銷單，并按上級要求辦理費用支付;

　　4、購買及開具發票;

　　5、網絡報稅;

　　6、每月銀行回單提取，發放工資;

　　7、有獨立完成小規模納稅人做賬能力。

　　財務部部門及崗位職責 6

　　(一)負責日常費用的審核、報銷工作;負責職工薪酬的.核算;負責打印、整理并裝訂會計憑證。

　　(二)負責現金盤點審核工作。

　　(三)負責領取銀行對賬單，編制銀行對賬余額調節表并錄入資金管理系統。

　　(四)交辦的其他工作。

　　財務部部門及崗位職責 7

　　(一)認真貫徹落實《會計法》和國家各項財務規章制度，結合本單位具體情況協助科長制訂各項財務會計制度，并監督執行。

　　(二)負責指導本單位的會計核算和會計電算化工作，組織管理和維護本單位的財務核算系統。

　　(三)負責本單位會計基礎工作;審核會計憑證和會計報表。

　　(四)協助科長建立本單位財務人員崗位職責和稽核制度。協助科長辦理財務人員工作變動時的`交接工作。

　　(五)協助科長審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

　　(六)負責指導、監督財務主管的工作，保證財務主管的工作質量。

　　(七)負責組織本單位財務人員業務學習、內部單位財務大檢查工作;負責組織檢查本單位財經法規的執行情況。

　　(八)保守財務秘密。

　　(九)完成領導交辦的其他工作。

　　財務部部門及崗位職責 8

　　(一)根據上級有關資金管理辦法，擬訂我公司的'資金管理規定。

　　(二)及時編制資金收支計劃。負責資金月計劃、周計劃和日計劃的編制上報。

　　(三)審核資金系統收、付款業務單據。

　　(四)協助內控崗加強對資金系統操作人員的內控管理工作。

　　(五)交辦的其他工作。

　　財務部部門及崗位職責 9

　　一、財務制度建設

　　1.負責組織制定公司財務管理辦法。

　　2.負責組織制定公司的內部會計控制制度。

　　3.負責組織制定公司的成本費用管理辦法。

　　4.負責組織制定公司內部審計辦法。

　　5.參與公司其他基本制度的制定。

　　二、會計核算

　　1.組織建立完善公司財務核算體系。

　　2.根據集團會計制度組織公司的`會計核算工作。

　　3.組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。

　　4.負責組織公司財務報表分析。

　　三、資金管理

　　1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

　　2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

　　3.審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。

　　4.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

　　四、預算及成本費用管理

　　1.組織制定公司年度財務預算及五年規劃。

　　2.復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。

　　3.根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

　　4.復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。

　　5.監督財務預算及項目目標成本的執行情況。

　　五、其他

　　完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。

　　財務部部門及崗位職責 10

　　1、在集團董事會領導下，統籌公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會議監督、審計監督、監察;

　　2、項目公司過往賬務情況梳理核實，財務情況分析及對發現的`問題提出解決方案;

　　3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明確利潤率并反推產品銷售底價定價;

　　4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測，以及收支差異部分解決方案;

　　5、開展項目公司的融資工作;

　　6、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向集團董事長匯報工作情況;

　　7、做好財務系統各項行政事務的處理工作，提高工作效能;

　　8、完成臨時交辦的各項工作。

　　財務部部門及崗位職責 11

　　1、全面負責財務部的`日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

　　5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產的管理工作。

　　7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。

　　財務部部門及崗位職責 12

　　1、負責公司日常會計核算管理工作;

　　2、及時準確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證

　　3、負責公司各部門的行政后勤類相關工作;

　　4、協助部門完成其他人事、行政專項事務，及領導交辦事宜。

　　財務部部門及崗位職責 13

　　1.貫徹執行國家有關財會和稅收法規以及公司的會計制度和財務管理制度；

　　2.參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；

　　3.組織制定、修訂和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；

　　4.建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目；

　　5.準確核算、監督和控制公司的各項經營活動、投資活動和融資活動；降低公司財務風險，保障公司資產和經營安全；

　　6.規范和審核報銷單據，依據財務管理制度中有關費用報銷的規定，辦理有關現金收支業務；

　　7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；

　　8.根據國家有關的稅收規定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；

　　9.建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各崗位職責和權限，定期及時備份財務數據；

　　10.與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系；

　　11.與公司各部門保持良好的'工作關系；

　　12.公司董事會和/或總經理委派的其他職責。

　　財務部部門及崗位職責 14

　　1、能掌控公司全面的財務管理；圍繞公司經營各環節提出財務要求，保持日常的財務管理工作落實。

　　2、圍繞公司對財務部的相關規定，每月及時、準確編制、上報各類財務報表。

　　3、能圍繞公司經營、設計各環節的計劃用款、審核報銷、備用金管理等日常的'財務制度。

　　4、能在一定程度上管理公司的重大支付計劃及應付計劃，規避公司相關的財務風險。

　　5、能配合相關部門開展需要財務配合的日常工作。

　　6、對企業階段性經營做出數據結論，并指導公司往經營良好的方向努力。

　　財務部部門及崗位職責 15

　　1、及時檢查和復核各城市公司月度經營計劃等相關基礎數據填報和收集，負責審核經營計劃等相關報表的填報準確性和及時性；

　　2、負責對各城市公司經營計劃基礎數據差異分析，并協助形成現金流、利潤等分析報告，為公司經營決策提供數據支撐；

　　3、配合并負責相關預算及稅務測算、啟動會測算審核、全周期及年度盈利測算等，完成相關財務管理預測及填報分析。

　　財務部部門及崗位職責 16

　　1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

　　財務部部門及崗位職責 17

　　1、建立、健全財務管理體系，協助財務總監對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行把控。

　　2、財務報表及財務預決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務分析;保證財務信息對外披露的及時性和準確性;有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況并負責向經營層匯報。

　　3、監控和預測現金流量;確定和監控公司負債和資本的合理結構;統籌管理資金并對其進行有效的'風險預控，及時向經營層匯報。

　　4、參與公司重大的投資、融資和并購等經營活動，提供建議和決策支持，參與風險評估、后期跟蹤等。

　　5、匯總公司財務狀況、經營成果、財務收支及預算執行的具體情況，為公司經營層提供財務分析、并提出有益的建議。

　　財務部部門及崗位職責 18

　　1、參與公司銷售計劃的制定和實施，按公司計劃要求進行化肥農藥銷售，按計劃要求組織銷售活動，按董事長要求管理好銷售團隊，加強銷售過程管理，按計劃要求做好銷售回款。

　　2、進行市場調研，了解化肥農藥市場環境及發展趨勢，全面掌握農藥化肥供銷信息，分析競爭對手，及時向總經理反饋市場信息，并提出相應工作建議。

　　3、積極拓展銷售渠道，努力擴大銷售網點布局，做好客戶的分類和選擇，加強與老客戶的'合作關系，積極發展新客戶。

　　4、簽訂銷售合同，簽訂經過授權的賒銷協議，落實貨款回籠保障措施、及時對帳、做好客戶銷售產品和ABC分類分析，認真做好客戶檔案建立與管理等客戶管理工作。

　　5、提出商品、價格、促銷等營銷建議并具體實施。

　　6、協助客戶分銷，迅速擴大鋪貨規模，專業化地精準地運作市場。

　　7、負責轄區內商品物流管理工作及銷售設施管理工作。

　　8、妥善處理質量、服務等投訴，不斷提高服務水平。

　　9、建立和保持與當地媒體、工商、稅務、衛生防疫等部門良好的公共關系水平。

　　10、完成領導布置的其它工作。

　　財務部部門及崗位職責 19

　　1、負責財務日常憑證錄入、核算工作;

　　2、負責財務系統單據錄入、數據維護等工作;

　　3、負責合同管理、歸檔工作;

　　4、財務憑證打印、裝訂、財務檔案歸檔;

　　5、協助領導完成與內外部的溝通和協調工作;

　　6、完成領導完排的其他工作。

　　財務部部門及崗位職責 20

　　1、全面掌握公司的運營狀況，為公司總經理的經營決策提供信息和建議。

　　2、與公司副總和部門經理溝通并取得支持，協調與各個部門的關系。

　　3、參與公司重要會議并參與經營管理決策。

　　4、協調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的.關系。

　　5、掌握相關政策，善用優惠政策，監控公司的重大經濟活動，防范財務風險。

　　6、總管公司財務、會計、報表工作，提供財務報告

　　7、組織公司有關部門開展經濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務計劃。

　　8、為財務部和直接管理的員工尋求資源和支持，創造有利于他們工作的環境。

　　9 、為財務部和直接管理的員工制定目標，分配任務，評估績效。

　　10、招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監督。

　　11、審批資金支出，發現潛在問題，并完善相應的流程與公司政策。

　　財務部部門及崗位職責 21

　　1、按公司制度辦理公司所有與現金、銀行有關的業務;

　　2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表;

　　3、負責銀行保函的辦理、登記等工作;

　　4、財務資料的錄入和保管;

　　5、開具收據，協助公司的'收款管理;

　　6、配合協助部門及其他區域工作;

　　7、遵守分公司的各項;

　　8、及時完成上級下達的臨時工作。

　　財務部部門及崗位職責 22

　　1、負責公司全面日常財務管理工作;

　　2、負責公司相關項目考核表數據填報與分析，項目運作財務風險監控及分析;

　　3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務類報表、稅務申報及報表分析;

　　4、負責公司總賬處理出具報表。

　　5、監管理項目倉庫，確保數據的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;

　　6、領導安排的其他工作。

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