財務總監述職報告

時間：2025-01-06 16:19:53 銀鳳報告我要投稿

財務總監述職報告范文（精選22篇）

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，回顧這段時間的工作，一定有許多的艱難困苦，是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。相信大家又在為寫述職報告犯愁了吧！以下是小編精心整理的財務總監述職報告范文，歡迎大家分享。

財務總監述職報告范文（精選22篇）

　　財務總監述職報告 1

　　20xx年，財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司運行成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些基礎管理工作。現將一年的工作情況匯報如下：

　　一、認真做好部門日常基礎管理工作。

　　1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

　　2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。

　　3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。

　　4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的`安全運營，提高了資金使用效率。

　　5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

　　6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。

　　二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。

　　1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。

　　2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。

　　3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。

　　4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。

　　三、完成領導交辦的其它任務。

　　20xx年，總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。20xx年打算從以下幾個方面進一步做好工作：

　　一、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業務知識學習，不斷提高自身的思想素質和業務素質，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。

　　二、在工作繼續深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。

　　財務總監述職報告 2

　　20xx年是岳陽物業公司學習、摸索并逐漸穩定的一年。在公司總經理XX年年終會議精神指導下，在以李頎總經理為首的各級領導的支持和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業公司已基本完成20xx年的工作計劃，現將具體工作總結

　　一、各部門工作匯報

　　1、客服中心：

　　（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業主和往來單位；認真、耐心地辦理業主的入伙手續67戶和裝修手續40戶；配合業主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發現問題及時電話及書面報給開發商進行整改并不斷地追蹤。

　　（2）嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調試有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業主二次供水問題，一邊督促和協助外來單位調試水泵房變壓器，電工班員工連續加班協助調試并學習相關技能；在大家的共同努力下，小區二次供水得以正常運行。

　　（3）公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業主，特別是老人和婦女解決了生活中的`難題，深得業主的好評。

　　（4）堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監督，發現違規裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。

　　（5）認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。

　　（6）監督綠化承包員對小區的花草樹木及時進行養護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現小區整體綠化效果有很大的改觀。

　　（7）安排保潔每周對小區重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衛生搞得不錯，得到大部分業主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節約，在保證服務質量的前提下，節約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節約成本。

　　（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業主。因前期遺留問題不斷出現，有相當一部份業主因各種原因據交物管費，例如，因開發商漏水等工程質量問題據交的有8戶，因前康美物業糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。多次與業主委員會協商交涉，共同努力解決欠款催交工作。

　　（9）不斷督促新天地開發商逐步解決遺留問題（如房屋和外墻漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續追蹤。

　　（10）努力抓好圍墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協議，為公司創造收入。

　　（11）將相關資料輸入物業軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現辦公自動化。

　　（12）與業主委員會聯手成立小區各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，并多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業主的業余生活。

　　（13）組織好全體員工為時3個月的物業基礎知識培訓工作，并根據培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個臺階。

　　（14）不時地與華菱開發商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發商不積極交房等造成的工作困難。

　　（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節能降耗意識、團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。

　　2、保安部：

　　（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節、言行舉止等方面，從而提高了物業公司的形象。

　　（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發現問題及時采取有效措施進行處理。并兩次抓獲小區小偷。

　　（3）堅持做好保安的隊列訓練，并保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業水平。

　　（4）將消防設施設備作為巡查內容，發現問題及時采取有效措施進行處理。

　　（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛和其他臨時工作，為華菱業主交房提供了安全有序的保證。

　　（6）嚴格抓好了小區的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區的日常交通秩序。

　　（7）做好了公司用車和日常采購工作，積極配合各部各項工作。

　　（8）加強節能降耗意識和團隊協作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。

　　財務總監述職報告 3

　　間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xx年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

　　在xx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

　　一、職能發展

　　過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

　　2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

　　二、財務合同管理月總結

　　公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

　　為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

　　1、根據房地產行業的'特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

　　2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

　　3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

　　4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

　　5、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

　　6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

　　經過調研、溝通、設計，于20xx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于20xx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；20xx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。

　　會計報表推出執行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

　　財務總監述職報告 4

　　一、突出財務規范化建設促進財務管理上臺階

　　今年我們緊緊圍繞農村財務規范化建設這個重點，針對農村財務管理實際，結合上級對農村財務管理要求，切實抓好財務管理的基礎工作。一是抓好民主理財組織建設。年初，村民委員會的換屆選舉后，新一屆村民代表推薦產生了村務公開監督組織和民主理財組織，推選的程序規范、手續齊全，全縣建立村務公開監督組織和民主理財組織的村達100%，對新產生的民主理財人員全面進行了一次政策、業務培訓，并頒發了《民主理財證》，實行憑證理財，全縣共頒發理財證書1650份，發證率達100%。二是抓好農村財務清理。今年3、4月份，全縣普遍開展了以財務收支、集體債權債務、資產資源發包、公益事業投入等為主要內容的財務清理工作，各鎮能夠結合本地實際，各有側重，重點突出，抓住財務管理的`薄弱環節，認真組織財務清理。在清理過程中，做到理財與重點審計相結合，理財與問題處理相結合，理財與財務公開相結合，在全面民主理財的基礎上，對64個村組進行了重點審計，形成專項審計報告，重點審計的面達25%，財務清理結果及時進行了公開。三是抓好財務問題剖析。

　　6、7月份，我們先后利用一個多月的時間，對范水、夏集、沿河、小官莊、射陽、涇河、山陽等7個鎮，每個鎮2個村的財務收支、債務狀況等有關方面，進行了認真調查剖析，摸清了農村財務管理中存在的主要問題，及時進行匯報，引起領導的高度重視。四是抓好財會隊伍素質提高。抓好財會人員素質，是提高農村財務管理水平的關鍵，為此，我們結合新會計制度頒布實施，對全縣鎮村農村財會人員進行了一次普訓，系統地學習了新會計制度、財經法規、財務審計、村務公開、規范化管理等專業知識，這次參訓人數為330人，參訓率達100%，結合培訓我們還對鎮、村財會人員進行了《會計上崗證》的年檢。11月份，我們又對鎮農經服務體系改革后的定崗人員，就如何進一步做好農村財務管理，促進財務管理規范化，進行了培訓。五是抓好財務規范化試點示范。今年，我們在柳堡、望直港兩個鎮進行了農村財務規范化試點，通過完善制度，規范財務核算程序，加強財務檔案管理，提高民主管理水平和財務公開質量等措施，扎實抓好規范化試點工作，取得較好效果，9月份順利通過市辦組織的驗收。

　　二、提高“四個一”工程質量促進財務公開上水平

　　實行財務公開“四個一”工程以來，有效地促進了財務公開工作的規范開展，進一步增強了農村財務民主管理意識，提高了財務管理的民主管理水平。據今年5月份檢查統計，全縣憑證理財、規范使用記錄簿、村民意見箱設置到位率基本達到100%。具體工作中我們注重三抓：一抓重點。在財務分開工作上，我們根據全縣實際情況，抓住薄弱環節、落后鎮村，突出重點，推進工作平衡。對“四個一”工程實施較差的鎮，分析原因，區別對待，有的通過多次與鎮分領導溝通，得到領導支持幫助解決，有的與農經負責人交流，通報全縣形勢，施加工作壓力，加快了全縣“四個一”工程的到位率。二抓規范。財務公開的操作上，我們一直堅持“五統一”制度，應時確定公開內容，抓住公開程序這個重點，堅持規范使用記錄簿和公開前的審核審批公開后的反饋意見查處。三抓督查。在抓整個面上公開的同時，我們對財務公開和“四個一”工程實施工作不斷進行督查，查看財務公開陣地建設、公開資料管理、記錄簿的記載等，促進了這項工作的規范有序開展。

　　三、突出“五項服務” 抓好農經一站式服務工作

　　今年我們對農經一站式服務，主要做了三方面工作：

　　1、總結經驗。自從去年部分鎮開展農經一站式服務后，拓寬了農經服務領域，提高了農經地位，得到了地方黨委政府支持和重視，受到了當地群眾歡迎。

　　2、完善制度。為了保證農經一站式“窗口”服務工作開展好，進一步方便農民，更好地服務“三農”，制定和完善內部相關制度顯得十分重要。為此，我們農經一站式服務規章制度進行了進一步的完善，對村賬代理、資產管理等制度作了完善，對農村審計、賬務程序等制度提出了新的要求。

　　3、積極推開。在去年已開展5家的基礎上，今年又發展了夏集、安宜、射陽湖、涇河、安豐、曹甸等6個鎮，全縣共有10個鎮開展了農經一站式服務，占73%。

　　四、積極指導村級債務化解促進農村經濟發展

　　當前困擾農村經濟發展，影響基層組織建設的重要因素，就是村級集體債務沉重。今年以來，我們在剖析村級財務過程中，對村級債務進行了認真分析，弄清村級債務化解難的根本原因，并進行了專題匯報，針對我縣農村實際，對今年以及今后一段時期，村級債務化解工作，提出了具體意見。

　　財務總監述職報告 5

　　作為盈眾一名財務主管，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

　　履行職務情況：作為財務部總監的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

　　1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。

　　2、組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度。

　　3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責稅務檢查、各種審計協調工作。

　　4、對月報、季報、年報的.真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我認真總結去年的財務工作，并為20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

　　5、經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格把關。

　　下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況;

　　1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況;

　　2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

　　3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

　　4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

　　①、我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

　　②、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　③、在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

　　以上就是本人一年多來所獲得的一點成績和經驗，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合結果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。

　　財務總監述職報告 6

　　春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。

　　年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的`工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。

　　為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通

　　我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

　　四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短

　　我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難

　　通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

　　通過總結，我有幾點感觸：

　　其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。

　　其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

　　財務總監述職報告 7

　　20xx年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

　　20xx年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

　　一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

　　在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的`角度做出了合理解釋。

　　通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

　　二、財務信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20xx年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　三、資金、資產管理能力穩步提升。

　　在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止xx年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

　　在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止xx年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

　　四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。工作總結

　　一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元;二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

　　財務總監述職報告 8

　　在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題x余項；二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項余項；三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

　　通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

　　在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，人歷時一個月，完成了近萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的'基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計21年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

　　一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破；四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

　　一是進一步充實各級管理機構財務力量。20xx年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升；二是全年財務系統共參加內外部培訓人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，20xx年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

　　1、采購方面，是否建立供應商績效評估，重點可以建立在誰能以最快的速度、最低廉的成本、最長的信用時間將所需的材料送交手上，健全完善資料保存制度，有利于降低采購成本和提高工作效率。

　　2、生產方面，是否建立精益管理概念，精益管理是一種意識，是一種觀念，是一種認真的態度，是一種精益求精的文化，除了完善健全責任體系和強化成本控制外，比如還可以實行修舊利廢獎懲制度；比如可將浪費定義為：“如果不增加價值就是浪費”，并且可以將浪費歸結為七種，即：過剩生產浪費、過度庫存浪費、不必要的材料運輸浪費、下一道工序前的等待浪費、由于工裝或產品設計問題使零件多次加工處理的浪費、產品缺陷浪費、不必要的動作浪費（尋找零件等）。

　　3、部門年度總結報告方面，從今年起，是否將各部門每年度總結報告給予歸檔，這也是企業文化的一種體現。

　　時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部或許有很多應做而未做，應做好而未做好的工作。作為一名財務人員，我們在加強財務管理，規范日常成本費用支出制度，提高企業競爭力，拓展市場等方面還應盡更大的責任和努力。我們將不斷反省和總結，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與單位共同進步，共同成長。

　　財務總監述職報告 9

　　XX年全年，我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了豐富的工作經驗，當然這也為以后的工作理清思路、加快發展提供了捷徑。事后監督中心正式成立的幾個月中，我們成功的適應了事后監督系統上線以后第一年的過渡期，使我取得了長足的進步，同時也有諸多工作經驗需要總結。

　　一、事后監督。

　　工作中對監督員的業務素質要求很高，需要掌握非常全面的業務內容，這樣才可以認真審核每一筆業務。因此，強化業務學習，提高自身綜合素質，適應新形勢的需要，這就要求我們認真學習省聯社下發的《會計基礎工作規范》以及其他會計法規法則，由理論指導實踐，再從實踐中總結經驗，進一步指導下一步的工作，而這單靠個人的力量是不行的，領導也給予了我很大的幫助，不斷在業務上對我進行指導，而且還在思想上幫助我樹立學習和工作的'信心。開展“大學習大練兵”活動。按照培養造就一支一專多能復合型人才隊伍的要求，本著應知應會和缺什么補什么的原則，進行全面學習，全方位提高自己的綜合素質。學習內容主要包括：儲蓄、會計、出納、信貸、安全保衛等基本專業知識和技能；各專業核算、管理等方面的規定制度；學習各專業業務操作流程；學習金融法律法規；學習上機操作技能，

　　二、重點監督。

　　特殊業務，作為一名事后監督人員，認真監督基層網點的每一筆業務是非常必要的，也是我的職責所在，XX年第四季度圍繞省聯社及銀監局風險排查方案等上級精神，我們主要是在重要空白憑證管理、大額授權、抹賬、掛失、聯行等特殊業務上加大監督力度，將風險隱患控制在最低。經過我們事后監督人員近幾個月的努力，基層網點的賬務質量有了相當明顯的改善，而我們的工作思路也越來越清晰、明確，那就是緊緊圍繞省聯社下達的各項文件精神，以《會計基礎工作規范》為中心，認真按照聯社領導提出的要求，踏踏實實的做好本職工作。

　　三、加大制度建設完善力度，全面規范操作規程。

　　強化執行，完善各項制度，根據省聯社的各項管理制度，今年我們及時修訂并印發了適應新體制要求的各項會計出納實行細則管，對去年來制定的相關辦法和細則進行了修訂，使制度的指導性和實用性大大增強。

　　隨著信用社的不斷發展和完善，也要求我們作為一名普通員工也要適應環境的變化，要學習新的知識，掌握新的技巧，提高自己的能力，把自己培養成為一個業務全面的優秀信合員工，也讓自己的職業生涯沒有遺憾。當然，在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺，今后我將一如既往地做好本職工作，時刻以企業文化的理念完善自我，在領導和同事們的關心、指導和幫助中提高自己、更加嚴格要求自己，為信合事業的發展盡綿薄之力。

　　財務總監述職報告 10

　　xx年是收關之年，打基礎之年，公司的各項工作上臺階、大發展的一年，在管委會、董事會的正確領導下，圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺、建設主體、國有資產管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作。我分管資產財務部，自己盡職盡責領導資產財務部全體人員一起努力工作，與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的主要工作，綜合起來有以下幾點：

　　一、主要工作

　　（一）加強政治理論學習、提高思想覺悟

　　在經開區黨工委和管委會的領導下，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨的各項決議，工作上服從組織安排，重視政治理論學習和業務培訓。全面貫徹科學的發展觀，切實領會其科學內涵，積極運用其中的立場、觀點和方法分析和解決工作中出現的實際問題，不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。

　　積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執行力”的培訓，并在工作中努力實踐，指導自己的言行，不斷地鍛煉和磨練自己。

　　（二）嚴格要求自己，落實廉潔自律

　　在黨委、紀委的領導下，做為公司財務總監，紀委委員我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，堅持從小事做起，從自己做起，防微杜漸，時刻提醒自己，從嚴要求自己，在工作中堅持原則、廉潔奉公，提高拒腐防變能力，與時俱進地推進反腐斗爭。

　　（三）建立健全制度，有效控制風險

　　建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業財務標準、內部控制制度，嚴格執行制度，參與企業經營管理、制止鋪張浪費、防范企業財務風險、揭露和抵制不正之風、保護公司合法權益。

　　（四）加強財務人員管理，提高辦事效率按照公司加強財務管理的要求，對財務人員加強職業操守和業務知識的培訓，以提高工作能力和業務水平。針對財務工作中發現的問題，不斷組織學習討論，找到解決問題的辦法。財務工作是具體的、繁瑣的，對財務人員都要求有良好的職業道德，嚴格按照《會計法》及相關財經紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務，對于財務工作要強化保密意識，加強廉潔自律，對工作堅持原則，但要注意服務態度及方式方法。現在財務部的`人員均能做到加強服務，提高效率，在工程進度款的撥付過程中及日常業務核算，始終堅持耐心細致、一絲不茍，在款項未到時做好解釋疏導工作。財務部的團隊氛圍較好，工作積極主動，飽含激情，任勞任怨，兢兢業業。

　　（五）科學合理組織企業會計核算，正確反映企業經營業績

　　1、加強資金管理，保證項目建設資金需求加強公司資金監管，配合財政統籌安排資金，嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進行審批，保證工程進度的順利進行；積極協調銀行資金，合理安排公司自建項目的資金及相關項目公司的注冊資金的到位。

　　2、加強會計核算的監督和檢查

　　加強財務基礎工作，根據公司《財務管理制度》辦理公司會計事務；對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查、檢查，發現異常及時與財務人員溝通，保證公司日常核算工作的真實、完整。

　　3、做好公司及中心年度財務審計工作配合國資委及監察審計局做好公司及建設中心財務年報及經濟效益的審計，公司財務處理規范，無違紀、違規現象，對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法，并立刻加班加點進入到相關工作的清理、核對。

　　（六）加強投資管理，完成招商引資任務為完成管委會下達的招商引資任務，公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司，對投資的子公司采用財務直管，建立健全相關制度，加強財務管理和監督，保證各方股東的利益。

　　（七）參與公司項目建設，保證公司效益參與公司自行開發的多個項目開發建設工作，及時組織收款及相關銷售協調工作，并對項目利潤不斷分析，為公司發展提供利潤基礎。

　　（八）加強資產管理，實現保值增值

　　加強對公司資產的管理，組織相關人員對庫存苗木定期、不定期的盤點，發現問題、及時研究解決，保證資產的安全完整。對公司自留的資產如鋪面、車庫等認真測算相關回收期及收益情況，與物管公司等友好協商，兼故各方利益，有效經營，實現公司資產的保值增值。

　　（九）配合做好融資與清理政府融資平臺工作，提高資金使用效率面對今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜，多渠道考慮公司的融資需求，并與相關銀行與資產公司對接。

　　配合省銀監局清理政府融資平臺公司的工作，做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺公司下一步融資做好相關工作。

　　對于已放款資金，積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。

　　（十）加強溝通協調，創造寬松環境

　　積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等；與財政對接建設中心的財務處理；與財政多次對接相關資金的撥付，在年內全面完成應收款項的收款工作，緩解了公司的資金壓力；加強與合作銀行聯系，便于工作順利進行；積極與稅務交流，學習稅收法律法規，掌握相關稅收政策，對公司稅收進行統一策劃。

　　二、xx年的工作計劃

　　（一）加強政治思想理論的學習，工作創新，開拓進取；

　　（二）加強財務基礎工作，提高業務技能，不斷學習，適應公司的發展；

　　（三）積極參與公司經營管理及項目運作的相關財務管理；

　　（四）對公司投資管理的子公司加強監督和管理，保證投資者的合法權益；

　　（五）從財務角度對集團公司發展進行分析，提出建議，不斷提高公司經營效益；

　　（六）加強與財政、稅務、銀行聯系，以利于公司各項工作的開展。在公司領導的指導和同事團結協作下，xx年的財務工作雖然取得了一定的成績，但自己深知離領導的要求還有一定的差距，在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作，把工作基點放在服務、規范、創新上，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險，只有推進創新才能有所作為；確立以優質服務為先，以制度建設為本的工作理念；立足于做好常規工作，著眼于推進重點工作。 xx年是公司新的跨越的一年，面臨著集團公司及子公司的管理、大新冊城中村改造、統規統建房建設及園區基礎設施的建設及德貸項目的推進，這對于我們來說是機遇更是挑戰，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續學習，以提高業務技能及處事能力，面對公司不斷發展的需要，作為財務總監更要從規范運作，加強財務管理等方面，逐步把資產財務部打造成為學習型、服務型、創新型的團隊，為公司新一輪的快速發展理好財，服好務，辦好事。

　　財務總監述職報告 11

　　回顧即將過去的一年，我單位財務會計工作在總經理領導和上級財務部門指導下，根據財政部會計年度工作思路和財會工作要點精神，在如何做好資金收付，費用控制的同時，本年度做了以下幾方面工作：

　　1、繼續積極參與和服務于單位在盤活存量資產、資本運作和人員結構重組等工作。

　　2、堅定不移抓好扭虧增盈工作，落實扭虧增盈措施，檢查督促各部門力爭完成年度各項指標。

　　3、切實加強資產管理，努力盤活閑置資產，優化資產結構，提高資產利用率。在盤活存量資產過程中，做到手續嚴格，動作規范，資金專控，統一管理，調劑使用，確保資金使用安全達到資產保值增值。

　　4、抓好資金管理，做好資金融通和調劑工作。

　　5、配合總公司財務審計監察部門，搞好內部審計工作，及時準確地完成了會計記錄與制單的各項工作，很好地配合了財務審核和稅務日常抄報工作。

　　下面從三個方面淺談幾點建議：

　　1、采購方面，是否建立供應商績效評估，重點可以建立在誰能以最快的速度、最低廉的成本、最長的`信用時間將所需的材料送交手上，健全完善資料保存制度，有利于降低采購成本和提高工作效率。

　　3、部門年度總結報告方面，從今年起，是否將各部門每年度總結報告給予歸檔，這也是企業文化的一種體現。

　　時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部或許有很多應做而未做，應做好而未做好的工作。作為一名財務總監，我們在加強財務管理，規范日常成本費用支出制度，提高企業競爭力，拓展市場等方面還應盡更大的責任。

　　財務總監述職報告 12

　　20xx年，在公司管理團隊的領導下，財務總監辦公室加強預算管理，以開源節流為重點，降低公司運營成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益，深入生產經營一線，充分發揮公司職能部門的監督管理作用，配合各生產單位做一些基礎管理工作。一年的工作總結如下：

　　一、做好部門的日常基礎管理

　　1、加強部門員工的思想政治學習，及時準確傳達公司的決策、決定、規定等。并認真學習貫徹。讓大家自覺遵守公司的規章制度，處處關注公司的大局，維護公司的利益和形象。

　　2、根據公司財務收支計劃，做好財務收支登記，認真編制公司財務收支表。

　　3、加強公司預算管理。定期和不定期檢查和評估公司財務預算（計劃）的執行情況，對執行中存在的問題及時提出整改意見，并每年編制公司財務預算執行情況報告。

　　4、嚴格按照公司印章管理和使用規定管理和使用好財務印章，確保公司資金的統一調度和使用，有效保證資金的.安全運行，提高資金使用效率。

　　5、配合財務部門做好公司的財務會計管理和稅務管理。

　　6、加強對自身業務知識的學習，進一步提高業務水平、工作效率和工作能力。曾參加會計繼續教育培訓和企業所得稅培訓。

　　二、深入生產經營的實際工作，配合生產單位做好一些工作

　　1、根據公司安排，定期和不定期走訪公司各單位，了解生產經營和財務運作情況。在資金管理和物流管理的基礎上，以成本控制為核心，參與生產經營過程，及時與生產單位溝通相關信息。

　　2、積極配合和協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內部控制制度，特別是生產成本和費用的控制和考核，理順基礎財務管理和會計工作。

　　3、我們與公司其他管理部門一起，認真了解和分析了炭素廠2009年的生產和財務運營狀況，為炭素廠降低運營風險、提高經濟效益做了一些工作。

　　4、我們與公司其他管理部門共同完成了硅酸鈣廠的資產租賃，完善了相關租賃手續，并全額收回了2009年的租賃費用和材料銷售。

　　三、完成領導交辦的其他任務

　　20xx年，財務總監辦公室盡職盡責，基本完成了領導交辦的全部工作，成績顯著。但由于自身業務能力還不夠強，對公司生產經營的具體情況還不太了解，還有很多地方需要改進和完善工作。20xx年，我們計劃在以下幾個方面做得更好：

　　1、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力地加強政治思想和專業知識的學習，不斷提高思想和專業素質，增強自我管理和自我約束能力，提高履行職責的能力。

　　2、繼續做好財務預算管理，以成本管理為核心，以基礎管理為重點，推動公司增收節支工作取得更大成效，進一步提高公司盈利能力。

　　四、履職情況：

　　作為財務部主任，目的是組織公司財務人員認真執行國家財經法規和政策，組織日常財務核算和財務監督，按時完成上級交辦的財務指標和任務。我的工作職責是：

　　1、貫徹國家財政政策和會計制度，完成上級交辦的任務。

　　2、組織會計核算和監督，建立健全收入審計制度。

　　3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管理貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責稅務檢查和各種審計協調。

　　4、對月報、季報、年報的真實性、合法性負責。作為財務總監，我的工作是這樣的：1月份，在財務決算期間，我認真總結了去年的財務工作，制定了20xx年的財務工作計劃。各類會計檔案分類歸檔。督促下屬財務人員在20xx年第四季度完成硬件匯付任務。認真處理銀行詢證函。在做決算之前，對財務專用計算機進行全面維護和管理，對財務專用軟件進行清理、消毒和備份。

　　5、嚴格控制業務活動產生的業務招待費和其他相關費用。

　　以下是公司財務部工作的完成情況和工作的積極匯報如下：

　　1、按要求每月向公司財務部書面匯報本單位的財務工作。

　　2、及時向公司財務部門書面或電話匯報本單位的重大問題。

　　3、按要求及時完成公司財務部分配的所有工作。

　　4、在協調工作方面，我認為這一點已經基本實現：

　　（1）、本人認真遵守勞動紀律，工作出勤率100%。

　　（2）、認真參與本單位的經濟合同簽訂、固定工資分配、工資制度

　　財務總監述職報告 13

　　正是荊條開花的季節，我們結束了上半年的工作，這半年我們遇到了很多新問題，正是由于這些問題的`出現，促使公司不斷的改進，對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。

　　現就上半年度實際工作總結匯報如下：

　　第一，財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務部最平常最繁重的工作，半年來我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部門的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在春節期間，資金流量巨大而且繁瑣，我部門本著認真、仔細、嚴謹的工作作風，各項自己收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的'方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。

　　第二，認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

　　第三，防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報。

　　第四，積極做好匯算清繳工作

　　在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

　　第五，認真做好常規性財務工作

　　對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

　　第六，不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

　　隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　財務總監述職報告 14

　　本人自20xx年xx月參加工作以來，歷任xxxx單位財務會計，xx單位主辦會計、xx單位財務科科長，自20xx年以來被聘為xx公司財務總監。回顧十多年來的工作，我覺得自己出色完成了崗位工作任務，取得了一定的成績，也獲得了不少榮譽。現總結如下：

　　第一部分主要工作成績

　　1、財務管理是企業管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。xx年擔任xx單位財務科科長一職，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。制訂了《xx市xx服裝服飾有限公司企業管理制度》、《xx市xx服裝服飾有限公司財務管理制度》(附復印件)，并先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理。xx年比xx月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。xx年比xx月份，被聘為xx公司財務總監后，更加體會到肩上的擔子，于xx年xx月和xx年xx月，兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《xxxxxx關于現金管理的辦法》(樣板書第11頁改一下復印)，堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。xx年xx月份，安排xxxx重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規范了管理。通過以上等方面的'努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。

　　2、受公司委托，從xx年xx月開始，對企業管理進行調研，先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《管理整合項目方案書》(發過來的資料里有，改一下復印)。按照公司管理整合項目方案要求，xx月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，并獲得批準運行。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結果。

　　3、xx年xx月份，主持制定了《xx公司材料管理手冊》(發過來的資料里有，改一下復印)，進一步完善了以經營責任制為中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營材料進銷體系，有效發揮了經營責任制的杠桿作用。

　　4、重視職工技能培訓，從20xx年xx月到今年xx月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員xxxx人，獎勵xxxx人，降崗xx人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xxxx職工培訓先進單位稱號.

　　5、xx年xx月份，按公司要求，及時組織抽調人員，設立環保檢查小組、并經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。

　　6、協助xxxx開展xxxx戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作，并負主要責任。此項工作時間長，任務重，焦點多，矛盾大。為了搞好這項工作，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署，經常深入車間、單身樓、家屬區了解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項工作開展的比較順利。

　　7、加強勞動紀律管理，從20xx年xx月份開始，全廠干部、職工實行掛牌上崗，并制定了《考勤管理規定》(在企業管理制度大全內找)，并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部、職工的工作作風。

　　第二部分工作剖析和自身剖析

　　工作剖析

　　在多年的任職經歷中，雖說盡心盡力，但也有許多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改進。

　　1、xxxx虧損xxxx，雖說是由原材料質量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發現，特別是劫去年的潛虧轉移到今年，給今年的經營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。

　　2、職工培訓投入大，效果不很明顯，投人與結果不對等。雖說與大環境有關系，但主要與培訓缺乏創新，方法單一有關，需要下大力氣進行改進。

　　自身剖析

　　我分管經營工作，管錢、管人、管事。可以說利在手中，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強學習，以提高管理能力，業務水平，能緊密聯系群眾。深入實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力，更加自如地干好本職工作，使xxxxxx的經營工作上臺階。

　　財務總監述職報告 15

　　一.嚴格預算管理,合理部署資金

　　財務預算是企業完成各項工作任務、實現企業經濟目標的重要保證，也是企業財務工作的基本依據。因此，認真做好集團企業的財務預算具有十分重要的意思。為了搞好這項工作，我部組織了屬下企業開展了年度財務預算工作，并根據集團企業的業務成長情況，本著＂以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般＂的原則，使預算更加切合現實，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。在現實執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發揮了資金的使用效益，確保了企業各項工作的順利完成。20××年度集團企業通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的××××指標有明顯的下降多少百分比。

　　二．積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現金流的正常化

　　由于體育花園已經全部交付使用，在20××年是工程結算的高峰期，我部在現有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與×××等各家銀行簽訂了“協定存款”協議，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現金有盈余的情況下，購買×××××一些基金，取得盈利萬元。

　　以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在企業總部的情況，我部爭取到由世貿企業作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿企業節約了稅款開支。

　　三．重視日常財務收支管理

　　收支管理是企業財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，成長業務的需要，也是貫徹執行開源節流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極開展催收，使得企業能夠集中財力成長業務。通過財務部的認真落實執行，保證了企業業務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的'。

　　四．積極開展稅務籌劃工作

　　如何在合理的情況下，減少稅負，是企業財務管理中永恒的話題。20××年我部針對集團企業的現實情況，在不違反財政、稅法規定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了企業的稅負。節約稅費萬元。

　　20××年是集團企業稅務稽查頻繁的一年，我部一地方不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一地方又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。

　　五．開展20××年度績效評價，完成《企業基礎材料》的填報

　　根據資產經營企業的規定，我部對集團企業20××年度開展了績效評價工作。并根據市國有企業監事會的規定，組織屬下企業一起完成了《企業基礎材料》填報工作。

　　由于這兩項工作反映的是整個企業經營管理的內容和對企業經營管理的綜合評價，內容涉及企業管理的各個領域，規定高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營企業評價小組的專家的好評。

　　六．加強屬下企業的財務監督管理

　　20××年我部根據集團董事會精神，對下屬企業開展了財務運作情況和生產經營狀況的調研工作，對下屬企業的經營目標落實、債權債務的清理、資金收支、企業對外擔保、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析，為集團企業加強企專業部管理、增強企業的競爭能力提供了及時有效的資訊。

　　七．加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和開展經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修企業等企業往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業財務狀況開展詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。

　　20××年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大部份的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團企業的宏觀調控下繼續努力工作，發揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，與時俱進，為集團企業的振興成長，進一步提高經濟效益作出貢獻。

　　財務總監述職報告 16

　　隨著時間的流逝，時間到了2012年，總結2011年的工作以予在2012年中更好的發現自己，完善自我。

　　2011年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及行政、人事的工作做出以下總結：

　　一、失誤、缺點

　　1、每月跟進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

　　2、對員工報銷做出嚴格管理，嚴格要求按規章制度管理

　　3、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

　　4、做到對公司人員上班工作態度的監督并考核

　　5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等，嚴格要求按照規則制度管理

　　二、出納職責

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

　　4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

　　7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

　　（1）現金帳收支。

　　（2）工程部回款與已送未結。

　　（3）外圍發貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　a、學習。了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　b、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

　　c、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　d、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。

　　e、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的'外聯溝通能力。

　　2、物流

　　作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

　　同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的2009年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　財務總監述職報告 17

　　20xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。

　　我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將我作為財務部總監20xx年財務部工作情況具體總結與20xx工作計劃如下：

　　一、認真細致做好財務日常工作

　　為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

　　一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

　　二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

　　三是積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。

　　四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

　　二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

　　我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的`觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。

　　通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

　　三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

　　為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。

　　另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資xx億目前已投資xxx元已預收房款近xxxx萬元本年貸款xxxx萬元。

　　四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

　　我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

　　雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　六、加強團隊建設，做好服務工作

　　搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

　　七、20xx年的工作打算

　　20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的.業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

　　1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

　　2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營工作能正常開展。

　　3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

　　5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

　　6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

　　20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。

　　今后，我作為財務總監要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

　　財務總監述職報告 18

　　根據組織安排，本人現將三年來履行崗位職責和落實黨風廉政建設情況匯報如下：

　　一、履行崗位職責情況

　　xx集團成立后，本人崗位職責主要是協助董事長分管資本運作工作；協助總經理分管財務、資產、資金管理工作；協助分管法律事務、董事會秘書處工作及財務資產部、審計部。三年來，本人在xx集團的財務管理、審計工作管理、資本運作、改革發展、優惠政策利用等方面認真地履行崗位職責，做了大量的工作，較好地完成了目標任務。

　　（一）、在財務管理方面

　　1、財務管控逐步加強，實現高效財務管理

　　xx集團現有產業涉及機電裝備制修、建筑建材、輕工化工等十幾個行業，產品類型多達500多種；生產經營網點多，跨行業、跨地區的情況客觀存在，必須加強對整個集團的監管，而建立財

　　務管控是加強監管，控制財務風險、促進集團公司穩步健康發展的有力手段。集團公司成立以來，我積極進行財務管控探索，組織進行財務管理體系建設，集團財務管控逐步加強，財務的管控職能得到了較大程度的發揮，財務管理的觸角逐步延伸到集團公司的每個經濟角落，使整個集團資源得到有效使用，實現了高效的財務管理。

　　2、組織進行制度建設，構建財務管理核算體系

　　xx集團組建以來，為確保集團財務管理工作有法可依，有章可循，積極組織進行制度建設，在財務會計基礎工作方面，組織制訂了《關于進一步加強會計管理工作的意見》、《加強財務會計基礎工作實施意見》、《財務會計報告編報辦法》、《安徽xx發展集團有限公司財務制度》；在資產管理方面，組織制訂了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》、《存貨管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《無形資產管理辦法》、《長期股權投資管理辦法》；在內控制度建設方面，組織制訂了《全面預算管理辦法》《加強成本費用控制實施意見》、《擔保管理辦法》《利潤分配管理辦法》等，通過建立原則性的財務、會計制度、綜合性管理制度、財務機構與人員管理制度等形式，逐步健全財務內控制度體系，提高了企業會計信息質量。

　　3、加強會計基礎建設，全面提升會計工作服務效能

　　因xx集團所屬單位原為淮北礦業的輔助單位，生產經營廠點多是安置型、穩定型企業，會計基礎薄弱。做好會計基礎工作是改善經營管理、促進經濟持續健康發展的需要。集團公司成立以來，為夯實xx集團會計基礎，一是組織財務部門加強會計準則與法規的實施力度，深入貫徹落實，規范會計行為，保證會計信息質量，依法建賬，準確報賬；二是組織在全集團范圍內開展財務會計工作綜合檢查。通過重點檢查《加強財務會計基礎工作實施意見》（淮海財[20xx]52號）的貫徹落實，促進了xx集團財務會計基礎工作水平的提高；三是組織進行會計隊伍建設，通過不同形式加強在崗會計人員的培訓。20xx年5月-7月選擇安徽財經大學作為培訓單位，分3期對xx集團財務崗位的183名會計人員進行封閉式強化培訓取得了較好效果，為確保培訓質量，在培訓開班時，我親赴學校，對培訓內容進行審定，對培訓工作提出嚴格要求。通過培訓，促進了會計隊伍專業結構和知識結構的改善，提升了財務人員的專業技能和職業判斷能力，提高了團隊凝聚力，會計人員業務水平持續提高，從而全面提升了會計工作服務效能。

　　4、組織制定會計核算辦法，建立統一會計核算制度xx集團成立之后，通過調研發現各下屬子公司在會計核算上,缺乏統一的制度和規范,核算存在較大的差異,建立統一的會計核算制度勢在必行。統一規范的會計核算體系是整個財務管理體系的基礎,有利于其他管理制度的建立和實施。為使會計核算工作更趨程序化、規范化，依據《企業會計準則》，組織相關人員，結合xx集團實際制定了會計核算辦法， 20xx年1月起實施。

　　5、實行資金集中管理，提高資金使用效率

　　為充分發揮資金管理在企業經營中的“血液”作用，規范資金結算，提高資金使用效率，實現內部資金的相互調節，xx集團對資金實行集中管理，統一調控。為使資金集中管理制度化、程序化，組織制定、完善了《xx集團資金管理辦法》，該辦法一是規范了資金結算程序；二是完善了資金預算管理審批程序；三是對針對xx集團所屬部分單位存在未經審批，擅自籌資的問題，修訂后的《辦法》增加了籌資和投資的要求；四是對于在資金管理中存在變通預算項目串用資金等違規行為，進行責任追究。在實際操作中，通過資金預算管理平臺把經濟活動的物流、資金流和信息流有機地統一起來，實行數據共享，有利于增強資金監控能力，統籌調劑安排資金。資金的集中管理，使集團資金由“散存”變為“統存”，最大限度發揮資金“蓄水池”作用，不僅有利于強化資金控制，實現資金的有效運轉，降低了資金成本，還提高了xx集團的整體信用和籌資能力，相對降低了財務風險。

　　6、組織建立資產監督管理體制，確保國有資產保值增值 xx

　　集團改制后，按照《企業國有資產管理法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》和《公司法》等規定，依法履行出資人職責，公司資產監管工作顯著增強。一是根據《會計法》、《企業會計準則》等法律法規，制定下發了《安徽xx公司固定資產管理辦法》，規范了xx集團所屬單位固定資產管理；二是為建立投資風險制約機制，加強投資收益管理，保障企業投資的安全、完整、保值、增值，制定印發了《xx集團長期股權投資管理辦法》；三是為加強對已核準為損失的各項實物資產和非實物資產的管理，制定印發了《xx集團賬銷案存資產管理暫行辦法》；四是按照相關規定，遵循謹慎性原則，建立規范的資產減值準備計提制

　　度，如實預計潛在損失和合理計提相應的資產減值準備，制定印發了《資產減值準備財務核銷工作規則》；五是為加強內部控制制度建設，督促經營管理人員和其他人員正確履行職責，避免和減少企業資產損失，制定印發了《xx集團資產損失責任追究辦法》。通過一系列制度的建立，完善了xx集團國有資產監督管理機制。

　　為確保國有資產安全、完整和不斷增值，提高國有資產的運營效益，增加資本積累，xx集團成立以來，積極組織相關部門對存量資產進行清理，盤清家底，對資產質量好、有發展前景的企業設法做大做強，對沒有發展前途、效益差的企業，穩妥有序地

　　退出，促進國有資本運營的良性循環，xx集團成立以來，經濟總量逐年攀升，國有資產質量逐年提高。 20xx年度國有資本保值增值率為118.19%，較好地完成了國有資產保值增值的`任務。

　　（二）在審計工作方面

　　1、圍繞集團發展工作，積極推進審計工作創新

　　xx集團成立后，我緊緊圍繞集團公司發展這個中心組織布署審計工作，充分發揮內審工作的監督和服務職能，及時為集團公司發展提供決策依據。不斷加強審計工作信息化建設，進一步創新審計思路和方法，積極推進審計工作的轉型，提高審計工作效率和監督水平，推動審計工作的規范化、科學化、現代化

　　2、開展任期經濟責任審計，完善監督評價機制財務總監個人述職報告8尊敬的領導：

　　多年以來來在企業的領導和各部門的支持下，經過財務部全體員工的努力，我們財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作上，綜合預算的管理，參與經營決策，發揮本職服務，加強財務的檢查及組織業務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

　　履行職務情況：作為財務總監的工作內容是組織企業財務管理人員認真執行國家財經法律法規，組織做好日常財務的核算和財務的監督工作，準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。

　　我的工作職責是：

　　1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務。

　　2、組織員工做好會計核算和監督工作，并建立健全收入稽核制度。

　　3、形成健全固定資產管理制度，并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金的管理，確保資金的安全，負責稅務的檢查和各種審計協調工作。

　　4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務經理我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務決算期間，組織員工認真總結去年的財務工作，并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案，進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

　　5、在經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格的把關。

　　下面就完成企業財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：

　　1、按照要求每月書面向企業財務部匯報了本單位財務工作情況。

　　2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向企業財務部匯報。

　　3、按要求及時完成了企業財務部部置的各項工作。

　　4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

　　1）我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為xx%。

　　2）認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　3）在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

　　以上就是本人一年多來在財務經理上所獲得的一點成績和經驗，也是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的企業領導和職工表示衷心的感謝，感謝企業領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。

　　財務總監述職報告 19

　　我叫xxx，年初被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這一年以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。現進行述職報告如下。

　　一、加強學習，提高素質

　　自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真學習新企業會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

　　二、履行職責，強化服務

　　工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　1、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。

　　通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　2、加強預算核算管理，提高財務工作執行力

　　在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出。

　　完善預算執行動態監控機制。將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；加強財務支出管理。

　　嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

　　3、運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　扎實做好xx核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法；結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。

　　通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

　　三、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的`干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。風險控制力度欠缺。公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。外部銀行、稅務關系有待進一步改善。

　　四、明年工作計劃

　　1、個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

　　2、財務部門工作方面：當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益化。加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，限度地爭取銀行及稅務支持。

　　總之，在這一年以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續努力與公司職工一道，創造更優異的成績。

　　財務總監述職報告 20

　　轉眼間，試用期已接近尾聲，首先感謝公司給我展示才能、實現自我價值的機會，我于2011年8月份成為公司的試用員工，擔任xxx財務主管一職，現將我的工作及學習情況自我評價如下：

　　(一) 工作內容及職責：

　　首先，作為一名財務主管工作人員，在承接上級領導安排和帶動團隊成員積極工作方面起到了一定的作用。

　　在領導的帶領和安排下，明確安排各團隊成員的工作職責、每月各成員的時間進度及工作標準的設定，保證了每月科電財務結帳工作的準確順利進行;積極有效地組織和協調各部門進行科電貿易年末存貨盤點工作，確保各分支機構的所有存貨盤點工作順利完成。其次：本人的日常工作內容：

　　(1) 審核所有付款申請：確保付款申請單據上關鍵信息的準確、完整性。并對不符合要求的付款申請及時和相關人員進行溝通，并嚴格地要求其按照公司規定提供單據，方可付款。

　　(2) 記帳并保持賬目清晰：完成除AP、AR之外科電所有的記帳工作，使其合理、準確、完整。密切關注公司其他應收、應付款項及集團公司內部往來款項：在公司領導的指導下，其他應收款項-保證金得到及時有效的回收;在關聯公司調撥款項時，盡可能的核銷貿易款項，并積極清銷關聯公司往來款，在年末，集團公司內部往來款盡可能的保持低水平。

　　(3) 月末結賬：公司內部報表遞交、月度、季度財務報表、各項稅務事宜、統計等工作準確及時完成。

　　(4) 監督和帶動團隊成員更加有效地完成工作。關注每一團隊成員工作中存在的困難和問題，首先和其溝通、了解，分享已有經驗，給出一定的建議和方法，增強其工作的目的性并有效地完成工作。

　　(5) 加強財務基礎管理工作：財務工作從細節抓起，從各員工遞交的單據入手，對出納人員在原始單據的整潔性、票據粘貼方法提出要求，而且對經常交單的工作人員進行示范、電話溝通或當面講解。最近科電的結算單據亂釘、亂粘用回形針夾發票等現象逐步減少。但是我們的.財務基礎工作仍需加強，要扎實地做好財務基礎工作，嚴格按照《會計法》進行記帳、結帳、切實做到手續完整、內容真實、數據準確、賬目清晰。

　　(二) 工作感受

　　本人認為自己是一個：性格開朗、責任心強、有較強的敬業精神的人。

　　但是從一個習慣的環境初次到一個新公司，也同樣經歷了一個適應期：包括公司的付款程序、人員分工和公司文化等與以前公司都有所不同，在財務經理的耐心溝通和幫助下，這個適應期變得很短，很快就熟悉了工作，也很快的和財務部團隊成員建立起良好的工作關系。

　　在工作中也有很多令我開心和受到鼓舞的地方。每天和團隊成員在工作中積極有效的溝通，能夠一起分享經驗，加強和提高財務管理工作，而且也得到了團隊成員的擁護，這種感覺讓人滿足和倍受鼓舞;另外，工作中遇到的一些問題，經過和領導近距離的請教，在業務方面給予我很多指導和幫助，也感覺自己得到了提高。

　　工作中仍需加強的地方：團隊成員一起開座談會的機會比較少。通過定期團隊成員的坐談，希望每個成員能積極主動地說出自己工作上遇到的問題，一起討論，共同解決問題，增強每個成員的工作積極性。目前是一對一而非所有成員，而且缺乏一定的主動性。同時也希望領導能在工作上多提要求并給予更多的指導。

　　總之，非常感謝領導對我工作的信任與支持，我將盡職盡責、全力以赴地把工作做好，大膽負責、積極主動地和他人有效地溝通，爭做一名合格的財務主管：努力不斷提高自己，與公司共同進步，也希望自己的這份微薄之力為公司和自己創造一個美好的未來!

　　每天都要做到：努力工作!

　　財務總監述職報告 21

　　第一部分：個人基本情況

　　我叫xx，xx人，xx文化，會計師。xx年xx月從xx市xx（集團）股份有限公司財務處調入xx（集團）公司財務部工作，從xx年元月份起，先后擔任xxxx大廈實業有限公司財務部副經理、經理，xx公司財務部經理。xx年元月至今擔任xx有限公司財務總監。從事財會工作近28年。我本人在領導班子里邊是一個參謀和助手的角色，在工作作風方面，為人正派，工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團結同志述職報告，好學上進述職報告，多年來較好地完成了公司各項財會工作任務。

　　1、具有會計專業雙學歷

　　1977年全國高等院校（中專）恢復了考試招生制度，我榮幸的考入xx市xx學校（當時錄取率僅2%）。1978年至1979年底在xx市財貿學校會計專業學習。1980年元月從市財校畢業分配到xx市xx公司財務部工作。為了進一步提高自己的會計專業理論水平，xx年x月至xx年x月堅持參加了xxxx大學業余班（不脫產）商會專業的學習，取得了xxxx大學商會專業畢業證書。通過先后5年會計專業理論知識的學習，為自己以后從事企業財務管理領導工作打下了良好的專業理論基礎。

　　2、具有較為豐富的財會領導工作經歷

　　多年來一直從事財務管理領導工作，熟悉商業批發零售、貿易及旅游企業全套會計核算，了解20多年來xx市稅務管理部門關于企業方面的各項法規和政策。擔任xx實業有限公司、xx有限公司財務部副經理、經理、財務總監多年，領導xx公司所有財會人員，較好地完成了多年來會計核算、財務管理、財務審計及稅務檢查等多項工作任務，是xx公司財會部門建設的主要組織人和領導人。在提高公司財會工作質量，帶好公司會計隊伍，加強會計基礎建設等方面做了大量的工作。為公司起草了多項有關財務管理方面的制度和文件，例如：多年來的《財務分析》、《xx有限公司財務（會計）管理辦法》、《xx公司餐飲部財務管理暫行規定》、《xx有限公司有關財務管理若干規定》、《會計人員崗位責任制》《銷售計劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來業務能力的一個綜合反映。目前，自己是公司財會部門的會計活檔案和資歷最長的'負責人。

　　第二部分：工作取得的一點主要成績

　　1、減免稅收

　　注意搞好與xx稅務部門的業務關系，爭取xx稅務部門對企業的理解和支持，千方百計為企業合理減免有關稅費。多年來，在公司領導xx總的大力協調、支持和財務部有關人員的共同努力下，為企業減免營業稅、房產稅及能源建設資金、土地使用費合計xx多萬元。

　　財務總監述職報告 22

　　我叫xx，今年月被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。

　　一、20xx年工作回顧

　　(一)加強研究，提高素質

　　自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論研究放在首位。我深感不研究就要落后，不研究就趕不上時代潮流，不研究就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起研究公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真研究新企業會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

　　(二)履行職責，強化效勞

　　工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　一是加強財務管理制度建設，提高財務信息質量。

　　根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、管理制度、欠費管理制度。

　　經由過程對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比力系統的劃定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決議和管理者舉行財務分析供給了可靠、有用的信息。平時經由過程開展的交流會的形式，辦理前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務劃定規矩、程序有效地運行和控制。

　　二是加強預算核算管理，提高財務工作執行力。20xx年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。

　　一是一是加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。

　　加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出;

　　三是完善預算執行動態監控機制。

　　將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。

　　三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作。扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真研究會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法;結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。

　　四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用。根據公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業務的不斷推陳出新，業務規模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。

　　我部門加強了日常管理，主要措施有：

　　1.嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不用要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員精密配合，積極有效的回收資金。

　　2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。

　　3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

　　五是加強經濟義務審計工作，實現“陽光”財務建設。

　　積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。

　　根據公司年初制定的政務公布實施計劃，實現“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項依照省公司財務公布辦法中認識打聽的財務公布程序、范圍、時限要求，經由過程會議傳達、公司內網站公布等多種形式適時舉行公布，提高財務工作的透明度和任事效益，實現財務管理和民主決議、民主管理、民主監督相結合，切實加強對財務項工作的`督促和指導。

　　六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清算工作。加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統進行業務核算，定期報送固定資產報表。優化公司資產配置，提高國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。

　　二、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風風雨雨常常在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦刻苦，富有團隊合作精神，具有一定的構造、協調和交際能力，且面對艱巨從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放水平還不夠，研究上還不夠，業務上缺少創新。財務部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度短缺。三是公司內部各職能部門銜接不精密，人員整體素養有待提高。四是內部銀行、稅務干系有待進一步改善。

　　三、20xx年工作計劃

　　(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的研究，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

　　(二)財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。二是開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企干系，限度地爭取銀行及稅務支持。

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